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2014/02/04

ビーピー・カストロール---東証1部銘柄で、利回り5.69％

テーマ：石油・石炭製品(29)

カテゴリ：石油・石炭製品

【決算】12月
【設立】1978.9
【上場】1995.3

【特色】石油メジャーＢＰが実質筆頭株主。自動車用潤滑油が主力。カー用品店、ディーラー等販路多様

【単独事業】潤滑油100、ケミカル0、他0

【反　発】ホンダ工場へのエンジンオイル供給下期開始。だがオイル交換需要はジリ貧続く。円安と原油相場高きつく、営業減益。14年12月期はホンダ向けが通年化。好採算の環境オイル伸びる。ディーラーの新規開拓進め販路も拡大。４期ぶり営業増益。

【新商品】エンジン洗浄液をカストロールブランドで13年９月発売。オイル交換前の洗浄で燃費、パワー回復効果を武器に拡販。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、ビーピー・カストロール（5015）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。

2009年12月期　12,189
2010年12月期　13,177
2011年12月期　13,479
2012年12月期　12,989
2013年12月期　13,377

で、前期は増収に転じている。

次に、2013年12月期を振り返る。

■４Ｑ発表直近の業績予想は、

営益　2,279（△18.8％）
経常　2,303（△17.9％）
純益　1,321（△16.1％）
1株益　57.57円

■１Ｑ・３Ｑ・４Ｑの前年同期比は、

営益　△8.3％・△8.0％・△8.6％
経益　△7.6％・△8.6％・△8.6％
純益　△4.4％・△3.6％・△7.2％

☆すべての実績が、直近予想を上回って着地。

次に、2014年12月期の業績予想を見てみる。

売上　13,491（+0.9％）
営益　2,213（△13.8％）
経益　 2,240（△12.6％）
純益　 1,307（△10.5％）
1株益　56.94円　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　11円・288百万円・58.8％・5.2％
19年12月期　11円・252百万円・75.9％・5.7％
20年12月期　11円・252百万円・40.6％・5.4％
21年12月期　16円・367百万円・29.0％・6.9％
22年12月期　16円・367百万円・22.5％・5.7％
23年12月期　16円・367百万円・23.0％・4.8％
24年12月期　16円・367百万円・23.3％・4.1％
25年12月期　23円・528百万円・36.1％・5.2％
25年12月期　23円・－－－－・40.4％・－－

☆25年12月期は、直近の1株配予想11円に対して、実績23円で大幅増配。事前にアナウンスなしで、４Ｑと同時に増配を発表。

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　4,961名<12.6>
・株主数　5,315名<12.12>
・株主数　4,733名<13.6>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　109億円・23億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　1,621・△174・△366・2,682
23年12月期　1,846・△1,657・△366・2,505
24年12月期　1,419・△1,190・△366・2,367
25年12月期　756・△1,780・△366・977

☆23年12月期の投資ＣＦの要因は、貸付けによる支出等。
☆25年12月期の投資ＣＦの要因は、貸付けによる支出（△11,000）、貸付金の回収による収入（9,500）、有形固定資産の取得による支出（△223）。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、439円
予想PERは、7.71倍
実績PBRは、1倍
予想利回りは、5.24％
配当月は、6月、12月

5枚保有時の予想総合利回りは、5.69％
（配当：11,500円、優待：1,000円）

ＧＭＯによる理論株価比は、50％割安