投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全12619件)

過去の記事 >

2014/11/14

マツモトキヨシＨＤ---東証1部銘柄で、利回り2.90％

テーマ：小売業(962)

カテゴリ：小売業

【決算】3月
【設立】2007.10
【上場】2007.10

【特色】中小チェーンの買収繰り返し売上高でドラッグストア首位に。ＦＣにも積極的。関東圏に強み

【連結事業】小売96(4)、卸売3(0)、管理サポート1(-2)

【踊り場】店舗純増70（前期96）。前期買収が通期寄与し、売上高110億円超上乗せ、利益小。既存店は増税前駆け込み需要の反動減に加え、高粗利の夏物商材が想定以上に苦戦。販促効率化でも補えず。前号横ばい予想から一転営業減益に。連続増配か。

【医療複合施設】病院や調剤薬局と協働した展開に意欲。住宅街向け小型店も実験中。ポイント機能付きアプリで顧客囲い込み。

（会社四季報2014年9月発売号より）

上記は、マツモトキヨシＨＤ（3088）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「ドラッグストア」の会社になります。
興味のある銘柄なので、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2008年3月期　390,934
2009年3月期　392,268
2010年3月期　393,007
2011年3月期　428,184
2012年3月期　434,597
2013年3月期　456,311

で、ＨＤ（ホールディングス）になってからは、６期連続増収中である。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　470,000・495,385
営益　 20,000 ・22,438
経益　 22,000 ・24,514

1株益　237.53円・246.76円

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　490,000
営益　19,000
経益　21,000
純益　 11,250
1株益　207.80円

次に、2015年3月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　47.9％
営益　35.4％
経益　37.7％
純益　37.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期　20円・980百万円・14.9％・1.1％
21年3月期　30円・1431百万円・18.5％・1.5％
22年3月期　30円・1432百万円・19.7％・1.4％
23年3月期　40円・1925百万円・26.4％・1.8％
24年3月期　40円・1857百万円・18.7％・1.7％
25年3月期　50円・2507百万円・22.2％・2.0％
26年3月期　60円・3277百万円・24.5％・2.3％
27年3月期　60円

☆26年3月期は、11月14日に増額修正（40円→60円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・20,106名<12.9>
・18,337名<13.3>
・16,915名<14.3>・43.0％・48.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　1,854億円・115億円・25億円
2014年09月発売号　1,835億円・181億円・30億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年3月期　19,175・△6,056・△11,212・11,563
26年3月期　26,216・△12,510・△7,102・18,165

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　53,579,014・953,679
26年3月期末　54,629,307・834

☆26年3月期は、自己株式の処分、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換あり。

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、3,445円
予想PERは、16.58倍
実績PBRは、1.26倍
予想利回りは、1.74％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、2.90％
（配当：6,000円、優待：4,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,083円。（事業価値2,816円+財産価値363円-有利子負債96円）
・理論株価比は、111.7％。（現在値÷理論株価）