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2015/09/07

ケーユーＨＤ(9856)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.90％

テーマ：小売業(918)

カテゴリ：小売業

ケーユーＨＤ（9856.中古車小売り）を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,480・3,259
2014年（平成26年）3月期　3,200・4,138
2015年（平成27年）3月期　2,950・3,960
2016年（平成28年）3月期　3,650

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　380・1,227・2,486
2016年（平成28年）3月期　1,010

2015年（平成27年）3月期　9.6％・31.0％・62.8％
2016年（平成28年）3月期　27.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期　5円・170百万円・4.6％・0.8％
23年3月期　5.75円・182百万円・33.8％・0.8％
24年3月期　9円・279百万円・13.2％・1.1％
25年3月期　12.5円・385百万円・19.1％・1.4％
26年3月期　25円・770百万円・30.2％・2.7％
27年3月期　25円・771百万円・29.3％・2.5％
28年3月期　25円

☆26年3月期の1株配は、25年10月15日に増額修正（15円→20円）、26年5月7日に再増額修正（20円→25円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,944名<13.3>
・1,807名<14.3>・6.9％・78.5％
・7,446名<15.3>・6.7％・80.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　274億円・58億円・14億円
2014年12月発売号　271億円・58億円・11億円
2015年03月発売号　304億円・58億円・22億円
2015年06月発売号　329億円・67億円・28億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年3月期　76.7％・970.63円・0円
27年3月期　76.1％・1,037.20円・0円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年3月期　1,571・△2,772・△336・4,113
26年3月期　3,332・△2,663・1,115・5,897
27年3月期　967・△416・341・6,789

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　22,063,012・6,655,741
26年3月期末　22,063,012・6,638,319
27年3月期末　44,126,024・13,276,758

☆27年3月期は、株式分割（1→2）あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、897円
予想PERは、15.23倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、2.79％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.90％
（配当：2,500円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,100円。（事業価値971円+財産価値228円-有利子負債99円）
・理論株価比は、81.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】1989.12

【特色】中古車販売大手。ベンツ、ＢＭＷの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力

【連結事業】国産車販売41(5)、輸入車ディーラー59(6) <15・3>

【営業減益】期中出店２以上（前期３）。前期静岡に出店したベンツ販売店が滑り出し順調。車検・修理も微増。が、国産新車と利益幅大きい国産中古車の苦戦続く。出店費用や人件費増をこなせず営業減益。

【新中計】関東以外やアジア展開を強化、Ｍ＆Ａの活用も、17年度営業利益40・５億円目標。４月盛岡南店、秋田南店開業、今後も競合少ない東北（計４店）での出店に意欲。