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2016/05/09

リコーリース(8566)---17期連続増配銘柄で、1枚保有時の配当優待利回りは、2.95～3.60％

テーマ：その他金融(140)

カテゴリ：その他金融

リコーリース（8566.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・株価上昇のため手放したが、再買付を検討中。
・経常利益は2期連続増益中だが、伸びが弱い。
・ここ数年の配当性向は13～17％と低く、連続増配の更新が期待される。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　16,900・16,921
2014年（平成26年）3月期　15,900・15,884
2015年（平成27年）3月期　16,200・16,447

2017年（平成29年）3月期　17,100

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　3,900・8,151・12,192・16,447
2016年（平成28年）3月期　4,068・8,263・12,503・16,843

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　23.7％・49.6％・74.1％
2016年（平成28年）3月期　24.2％・49.1％・74.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　39円・1,217百万円・17.3％・1.2％
24年3月期　41円・1,279百万円・13.6％・1.2％
25年3月期　43円・1,342百万円・13.1％・1.2％

27年3月期　50円・1,560百万円・15.4％・1.2％
28年3月期　55円・1,716百万円・15.5％・1.2％
29年3月期　60円

☆25年3月期は、４Ｑ発表日（4月26日）に、増額修正（41円→43円）。
☆26年3月期は、４Ｑ発表日（4月25日）に、増額修正（43円→45円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・17,407名<13.3>
・10,551名<13.9>・15.6％
・12,093名<15.9>・22.5％・73.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　974億円・8億円・5,371億円
2014年03月発売号　823億円・8億円・5,602億円
2016年03月発売号　990億円・6億円・6,555億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　16.4％・4,344.43円・0円・△47,432
28年3月期　16.5％・4,644.38円・0円・△31,231

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　31,243,223・26,360
28年3月期末　31,243,223・26,525

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、3,055円
予想PERは、8.3倍
実績PBRは、0.66倍
予想利回りは、1.96％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.95～3.60％
（配当：6,000円、優待：3,000～5,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,965円。（事業価値3,965円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、77.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.12
【上場】1996.1

【特色】リコー系。堅実経営。中小企業向けの提案力に定評。金融サービスが成長。集金代行業務を強化

【連結事業】リース・割賦97(6)、金融サービス2(44)、他1(14) <15・3>

【最高益】リースは産業機械が堅調増。集金代行や介護報酬ファクタリングも着実に伸びる。営業増益。17年３月期は事務機器など復調。産業機械続伸。与信コスト低位安定。最高純益更新。17期連続増配濃厚。

【着実に育つ】集金代行の月間取扱件数は17年３月末に170万件目標（15年12月末146万件）。大規模修繕積立金不足などマンション管理組合向けローン販売を開始。