walkman2007さんへ

おはようございます。
業績が良いのに、株価は上がらない銘柄の一つと思います。
何か切っ掛けがあると良いのですがねえ。
(2023/10/21　03:45:44 AM)

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投資逍遥

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2023/10/20

全国保証(7164)---新設住宅着工戸数厳しいが、新規保証実行が回復。

(2)

テーマ：その他金融(140)

カテゴリ：その他金融

全国保証（7164.金融保証会社）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.6％、3期前比が190.7％、5期前比が318.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が178.5％、5期前比が274.9％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.4％、3期前比が171.3％、5期前比が268.6％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が160.8％、5期前比が239.4％。

・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が145.8％、5期前比が205.4％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.2％、3期前比が142.0％、5期前比が190.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　15,509
2015年（平成27年）3月期　24,115
2016年（平成28年）3月期　26,303
2017年（平成29年）3月期　29,001
2018年（平成30年）3月期　31,974
2019年（平成31年）3月期　35,169
2020年（令和02年）3月期　35,760
2021年（令和03年）3月期　38,991

2023年（令和05年）3月期　41,456

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　55円・3,787百万円・22.0％・5.6％
29年3月期　62円・4,269百万円・21.8％・5.2％
2018年3月期　80円・5,508百万円・24.9％・5.6％

2020年3月期　95円・6,542百万円・26.7％・4.8％
2021年3月期　117円・8,057百万円・29.8％・5.2％
2022年3月期　133円・9,159百万円・32.8％・5.2％
2023年3月期　148円・10,192百万円・35.6％・5.2％
2024年3月期　170円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・21,467名<17.3>・35.3％・41.2％
・20,997名<18.3>・37.8％・40.0％
・23,556名<19.3>・36.7％・41.1％
・29,576名<20.3>・34.1％・43.8％
・28,988名<21.3>・30.3％・47.9％
・36,678名<22.3>・31.6％・52.8％
・42,253名<23.3>・32.9％・52.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　3,067億円・764億円・0億円
2018年06月発売号　3,608億円・778億円・0億円
2019年06月発売号　2,875億円・709億円・0億円
2020年09月発売号　2,586億円・1,267億円・300億円
2021年06月発売号　3,102億円・1,360億円・300億円
2022年09月発売号　3,157億円・1,189億円・300億円
2023年09月発売号　3,442億円・1,126億円・300億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　16.1％・823.79円・0円・12,881
25年3月期　22.3％・1,142.64円・0円・18,108
26年3月期　24.1％・686.76円・0円・22,849
27年3月期　28.3％・879.81円・0円・22,803
28年3月期　31.4％・1,077.02円・0円・26,082
29年3月期　34.2％・1,309.73円・0円・32,968
30年3月期　36.7％・1,570.67円・0円・34,911
31年3月期　39.5％・1,844.71円・0円・32,812
2020年3月期　38.9％・2,106.50円・0円・29,778
2021年3月期　41.8％・2,408.36円・0円・30,211
2022年3月期　44.4％・2,689.77円・0円・29,282
2023年3月期　46.4％・2,992.01円・0円・28,700

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　29,256,000・0
25年3月期末　34,429,100・0
26年3月期末　68,858,200・240 （分1→2）
27年3月期末　68,858,200・100,940
28年3月期末　68,860,980・99,890
29年3月期末　68,860,980・99,957
30年3月期末　68,860,980・98,596
31年3月期末　68,871,790・90,776
2020年3月期末　68,871,790・84,268
2021年3月期末　68,871,790・77,002
2022年3月期末　68,871,790・156,967
2023年3月期末　68,871,790・148,897

次に、株価と指標等を見てみる。

10月13日の終値は、4,939円
予想PERは、11.2倍
実績PBRは、1.65倍
予想利回りは、3.44％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,268円。（事業価値4,268円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、115.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1981.2

【上場】2012.12

【特色】住宅ローン保証の最大手。独立系。Ｍ＆Ａに積極的。事業領域拡大目指しベンチャー投資も

【連結事業】信用保証100 <23・3>

【堅　調】新設住宅着工戸数厳しいが、新規保証実行が回復。商品説明会の開催増効いて、住宅ローンに積極的な地銀の利用率上昇。審査力生かし30代までの子育て世代を積極的に引き受けるキャンペーンも奏功。与信費用増吸収し営業増益。のれん益。

【ＣＶＣ】50億円のファンド設立。第１弾で住宅ローンのテック企業に出資、業務連携も始動。ローン担保証券投資を積み上げ。