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2014/06/24

ウチヤマＨＤ---東証2部銘柄で、利回り2.34％

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

【決算】3月
【設立】2006.10
【上場】2012.4

【特色】介護、カラオケ、飲食店が３本柱。介護は入居一時金なしの有料老人ホームが主体。全国展開

【連結事業】介護47(10)、カラオケ40(20)、飲食9(10)、不動産1(20)、他2(2)

【営業増益】開設計画は老人ホーム５（前期４）、グループホーム等増床１（前期新設２）、カラオケ純増10（前期４）とやや加速。介護人材確保にメド、高入居率続く。カラオケや飲食も堅調。営業益続伸。営業外の補助金消え、固定資産売却特益見込まず。

【介護施設】ＲＥＩＴへのセールス＆リースバック継続公算も。実現なら表記外で特別利益発生。ホーム新設は兵庫県初進出。

（会社四季報2014年6月発売号より）

【上記について】

上記は、ウチヤマＨＤ（6059）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「介護サービス・老人ホーム」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2010年3月期　15,307
2011年3月期　16,120
2012年3月期　17,973
2013年3月期　19,968
2014年3月期　21,758

で、この期間で見ると、４期連続増収中である。

次に、2014年3月期の当初予想・修正予想・実績を見てみる。

売上　22,756・22,623（+13.3％）・21,758
営益　 2,411・2,230（+15.1％）　・2,120
経益　 2,438・2,359（+21.9％）　・2,411
純益　 1,398・2,034（+47.7％）　・2,217
1株益　301.88・104.68円　　　　　・114.10円

☆修正予想は、2023年10月21日公表。

次に、2014年3月期の１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+10.3％・+11.0％・+9.8％・+9.0％
営益　+30.1％・+21.5％・+21.0％・+9.4％
経益　+20.4％・+33.7％・+30.3％・+24.6％
純益　+34.5％・+200.3％・+89.1％・+61.0％

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　24,550（+12.8％）
営益　2,391（+12.8％）
経益　 2,313（△4.1％）
純益　 1,241（△44.0％）
1株益　57.44円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　200円・146百万円・9.5％・2.6％
24年3月期　120円・146百万円・8.0％・2.0％
25年3月期　40円・184百万円・13.2％・1.8％
26年3月期　25円・200百万円・8.8％・1.6％
27年3月期　10円・－－－－－・17.1％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると、

23年3月期　10円
24年3月期　10円
25年3月期　10円
26年3月期　10円
27年3月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・37名<12.3>
・1,551名<12.9>
・1,732名<13.3>
・1,103名<13.9>
・5,543名<14.3>・7.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　132億円・72億円・120億円
2013年12月発売号　129億円・72億円・78億円
2014年16月発売号　131億円・96億円・113億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　2,199・2,274・△3,113・3,006
24年3月期　2,119・△1,393・1,421・5,154
25年3月期　2,230・△1,633・1,508・7,258
26年3月期　776・△590・2,215・9,659

☆24年3月期の財務ＣＦの要因は、短期借入純増（1,307）、長期借入（4,020）、長期借入返済（△3,322）、割賦債務返済（△577）、配当金支払（△146）。

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入（6,096）、株式発行（1,239）。

☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入（6,403）、株式発行（1,723）、長期借入返済（△5,279）、割賦債務返済（△543）。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年3月末　1,360・1,814・7,361・△0・10,536
26年3月末　2,222・2,676・9,394・△0・14,293

☆26年3月期は、増資等があり、株式総数は、25年3月末　18,530,800株　→　26年3月末　21,618,800株。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、663円
予想PERは、11.54倍
実績PBRは、1倍
予想利回りは、1.51％
配当月は、3月、9月

4枚保有時の予想総合利回りは、2.34％
（配当：4,000円、優待：2,200円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,058円。（事業価値1,069円+財産価値513円-有利子負債523円）
・理論株価比は、62.7％。（現在値÷理論株価）