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2014/06/24

ＡＮＡホールディングス---東証1部銘柄で、利回り4.13％

(4)

テーマ：空運(12)

カテゴリ：空運

【決算】3月
【設立】1952.12
【上場】1961.10

【特色】国内線首位、国際線２位。傘下にＬＣＣのバニラ・エアとピーチ。出資、Ｍ＆Ａに積極姿勢

【連結事業】航空81(5)、航空関連3(1)、旅行10(3)、商社6(3)、他1(5)

【海外】14

【上向く】羽田発着便の大幅増奏功し、国際線の旅客数・運賃収入拡大。国内線は客数横ばいでも７月以降値上げで運賃収入増勢。円安で燃油費かさむが人件費、償却費、不動産賃料など削り営業益挽回。復元配。

【大型投資】16～27年度に機材５機種、70機導入。国際線はＪＡＬも就航していない新路線模索、東南アジア有力。スターアライアンス外の海外航空会社とも適宜提携。

（会社四季報2014年6月発売号より）

【上記について】

上記は、ＡＮＡホールディングス（9202）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「航空運送サービス」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年3月期　1,487,827
2009年3月期　1,392,581
2010年3月期　1,228,353
2011年3月期　1,357,653
2012年3月期　1,411,504
2013年3月期　1,483,581
2014年3月期　1,601,013

で、４期連続増収中である。

次に、2014年3月期の当初予想・修正予想・実績を見てみる。

売上　1,610,000（+8.5％）・1,580,000・1,601,013
営益　 110,000（+5.9％）　・60,000　・65,986
経益　 80,000（+3.9％）　　・30,000　・42,928
純益　 45,000（+4.3％）　　・15,000　・18,886
1株益　12.82円　　　　　　・4.29円　　　・5.41円

☆修正予想は、2013年10月30日に公表。

次に、2014年3月期の２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+5.9％・+7.1％・+7.9％
営益　△42.5％・△35.8％・△36.4％
経益　△49.7％・△39.8％・△44.2％
純益　△45.7％・△36.2％・△56.2％

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　1,700,000（+6.2％）
営益　85,000（+28.8％）
経益　 55,000（+28.1％）
純益　 35,000（+85.3％）
1株益　10.03円　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　1円・1933百万円・－－・0.5％
22年3月期　0円
23年3月期　2円・5018百万円・21.5％・1.0％
24年3月期　4円・10062百万円・35.7％・1.9％
25年3月期　4円・14041百万円・29.6％・1.8％
26年3月期　3円・10467百万円・55.5％・1.4％
27年3月期　4円・－－－－－・39.9％・－－

☆26年3月期の配当予想は、２Ｑ発表時に減額修正（4円→3円）

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・479,314名<12.9>
・510,213名<13.3>
・524,571名<13.9>
・522,598名<14.3>・7.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　7,419億円・1,912億円・8,201億円
2014年06月発売号　7,876億円・2,409億円・8,031億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　203,889・△139,619・△10,596・201,606
24年3月期　214,406・△166,323・16,171・265,834
25年3月期　173,196・△333,744・84,549・191,297
26年3月期　200,124・△64,915・△85,569・240,935

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、借入金及びリース債務の返済や配当金の支払い等を行う一方で、新規の借入や新株式の発行による資金調達等。

☆26年3月期の投資ＣＦの要因は、航空機・部品等の取得や子会社株式の取得等。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年3月末　318,789・281,969・150,663・△1,898・749,523
26年3月末　318,789・281,955・155,820・△6,330・750,234

☆26年3月期は、自己株の取得あり。自己株数の変動は、25年3月末　5,937,475株　→　26年3月末　27,132,969株。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、242円
予想PERは、24.13倍
実績PBRは、1.13倍
予想利回りは、1.65％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、4.13％
（配当：4,000円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、194円。（事業価値313円+財産価値121円-有利子負債240円）
・理論株価比は、124.7％。（現在値÷理論株価）