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2014/09/21

ファルテック---東証2部銘柄で、利回り4.06％

テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

【決算】3月
【設立】2004.4
【上場】2013.3

【特色】自動車外装樹脂部品が柱。ディーラー向け用品も扱う。日産向け中心。中国、タイに生産拠点

【連結事業】自動車部品51(1)、自動車用品27(11)、自動車関連機器22(4)

【海外】22

【順　調】柱の自動車外装部品は消費増税の反動受け国内苦戦。政情不安のタイも振るわないが、北米、中国が牽引し数量微増。好採算品比率増すうえ、国内新車対応や海外工場立ち上げに伴う費用が大幅減。営業益好伸。為替差益見込まず。増配余地。

【選　別】９月にインドネシアの合弁解消し現地自動車用カーペット生産から撤退。今後生産は高額品需要高い米国に集中へ。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、ファルテック（7215）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「自動車部品（その他）」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期　45,998
2010年3月期　42,795
2011年3月期　70,218
2012年3月期　75,555
2013年3月期　72,018
2014年3月期　77,393

で、前期は増収に転じている。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　72,500（+0.7％）・77,393
営益　 3,600（+11.9％）・3,326
経益　 3,300（+4.8％）・3,502
純益　 2,000（△1.9％）・2,084
1株益　653.19円　　　　・680.70円

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　80,000（+3.4％）
営益　4,200（+26.3％）
経益　4,000（+14.2％）
純益　 2,200（+5.6％）
1株益　239.51円

次に、2015年3月期の１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　22.0％
営益　7.4％
経益　6.6％
純益　10.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　0円
25年3月期　130円・398百万円・16.8％・3.7％
26年3月期　130円・398百万円・19.1％・3.0％
27年3月期　43.33円・－－－－・18.1％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると、

24年3月期　0円
25年3月期　43.33円
26年3月期　43.33円
27年3月期　43.33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,562名<13.3>
・1,051名<13.9>・13.4％
・1,243名<14.3>・13.7％・79.1％

☆14.7に分割（1→3）しているので、現在の株主数は増加しているはず。

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　118億円・38億円・106億円
2014年03月発売号　120億円・38億円・103億円
2014年09月発売号　137億円・27億円・106億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年3月期　6,172・△2,232・△2,037・5,736
25年3月期　1,687・△2,980・△735・3,888
26年3月期　3,676・△3,178・△1,985・2,760

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の返済（△3,242）、ファイナンス・リース債務の返済（△1,013）、自己株式の売却（1,273）、短期借入金の純増（1,049）、長期借入（500）、株式の発行（366）等。

☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の返済（△3,947）、ファイナンス・リース債務の返済（△1,109）、短期借入金の純増（2,264）、長期借入（1,204）等。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,062,000・79
26年3月期末　3,062,000・139

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,560円
予想PERは、6.51倍
実績PBRは、1.01倍
予想利回りは、2.78％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、4.06％
（配当：4,333円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,267円。（事業価値4,101円+財産価値316円-有利子負債1,150円）
・理論株価比は、47.8％。（現在値÷理論株価）