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2014/11/29

ダイユーエイト---東証1部銘柄で、利回り3.94％

(2)

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

【決算】2.20
【設立】1976.4
【上場】2000.9

【特色】福島地盤の中堅ホームセンター（ＨＣ）。食品スーパーやドラッグストアも展開。苗事業に進出

【連結事業】ホームセンター82(6)、不動産2(39)、他16(-3)

【小幅改善】出店はＨＣ３、ペット、自転車各５（前期各２、５、２）に拡大。ペット、自転車は先行赤字残る。消費増税の影響でＨＣの客数減るが、園芸やＤＩＹが回復。採算よいＰＢ商品の売上比率を10％（前期７％）に高め、粗利増やす。賠償特益見込まず。

【シェア】秋田に最大規模のＨＣ出店し市場深耕。工務店や農家などプロ向け商材に照準。ペットは来期25店体制で黒字化射程。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、ダイユーエイト（2662）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「ホームセンター」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2004年2月期　22,202
2005年2月期　24,002
2006年2月期　26,251
2007年2月期　26,569
2008年2月期　28,266
2009年2月期　28,842
2010年2月期　32,463
2011年2月期　33,563
2012年2月期　38,696
2013年2月期　39,935
2014年2月期　41,250

で、この期間で見ると、１０期連続増収中である。

次に、2014年2月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　42,000・41,250
営益　 1,350・ 1,019
経益　 1,300・ 1,018
純益　 760　・　 819

次に、2015年2月期の通期予想を見てみる。

売上　42,000（+1.8％）
営益　1,050（+2.9％）
経益　 1,050（+3.0％）
純益　 600（△26.7％）
1株益　77.58円

次に、2015年2月期の１Ｑ・２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　25.5％・50.1％
営益　46.8％・82.6％
経益　48.1％・85.1％
純益　43.3％・86.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年2月期　18円・111百万円・25.2％・4.0％
20年2月期　18円・112百万円・32.9％・3.6％
21年2月期　18円・112百万円・91.4％・3.5％
22年3月期　12円・77百万円・481.9％・2.4％
23年2月期　12円・77百万円・93.1％・2.4％
24年2月期　20円・128百万円・31.1％・3.8％
25年2月期　20円・154百万円・22.1％・3.4％
26年2月期　20円・154百万円・18.8％・2.9％
27年2月期　20円・－－－－・25.8％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,943名<12.8>
・5,165名<13.2>
・4,817名<13.8>・1.1％
・6,506名<14.2>・0.8％・45.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　51.2億円・15.2億円・101.2億円
2014年03月発売号　50.9億円・15.2億円・114.5億円
2014年06月発売号　49.9億円・14.0億円・111.2億円
2014年09月発売号　52.9億円・14.0億円・112.2億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　1,236・△66・△988・1,177
24年2月期　2,234・△261・△1,911・1,238
25年2月期　1,176・△1,120・231・1,525
26年2月期　1,741・△3,036・1,177・1,408

☆24年2月期の財務ＣＦの主な要因は、借入の返済。
☆26年2月期の投資ＣＦの主な要因は、新規出店に係る店舗設備投資に伴う有形固定資産の取得（△2,152）、敷金及び保証金の差入（△566）、投資有価証券の取得（△269）。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　7,734,000・117
26年2月期末　7,734,000・117

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、762円
予想PERは、9.82倍
実績PBRは、0.97倍
予想利回りは、2.62％
配当月は、2月、8月（決算は2月20日）

1枚保有時の予想総合利回りは、3.94％
（配当：2,000円、優待：1,000円のＪＣＢギフトカード）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,543円。（事業価値2,897円+財産価値194円-有利子負債1,547円）
・理論株価比は、49.4％。（現在値÷理論株価）