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2014/12/15

ソーバル---1枚保有時の配当優待利回りは、3.44％

テーマ：サービス(839)

カテゴリ：サービス

【決算】2月
【設立】1983.1
【上場】2008.12

【特色】組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け６割台。Ｗｅｂ系参入。Ｍ＆Ａ積極

【連結事業】エンジニアリング98、他2

【鈍　化】組み込みソフト開発はソニー向け伸びる。主力のキヤノンや富士通等は高水準横ばい。ただ、上期の本社移転費用や人件費増重く営業益は会社計画線に減額。16年２月期は要員積極増強で人件費負担重いが移転費用なく増益。配当性向35％メド。

【拡大志向】15年度新卒は80人（６割増）と強化急ぐ。規模拡大はＭ＆Ａに依存。医療機器、航空宇宙、車載関連に絞り案件待つ。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、ソーバル（2186）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「システム開発」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

まず、売上高の推移を見てみる。

2010年2月期　5,766
2011年2月期　5,852
2012年2月期　6,126
2013年2月期　6,433
2014年2月期　6,625

次に、2014年2月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　6,700・6,625
営益　 490・518
経益　 490・516
純益　 265・302

次に、2015年2月期の通期予想を見てみる。

売上　6,700
営益　540
経益　 547
純益　 320
1株益　73.57円

次に、2015年2月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　51.6％
営益　50.2％
経益　50.3％
純益　49.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年2月期　17円・73百万円・29.91％・3.49％
26年2月期　21円・91百万円・30.20％・3.94％
27年2月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,460名<14.8>・0.3％・68.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　37.0億円・14.7億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年2月期　343・△123・△68・1,469
26年2月期　284・△204・△73・1,477

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　4,347,200・254
26年2月期末　4,349,800・303

☆26年2月期、新株予約権の行使による株式の発行等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、900円
予想PERは、12.23倍
実績PBRは、1.54倍
予想利回りは、2.89％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想総合利回りは、3.44％
（配当：2,600円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,118円。（事業価値763円+財産価値355円-有利子負債0円）
・理論株価比は、80.5％。（現在値÷理論株価）