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2014/12/28

ファルテック---1枚保有時の利回りは、4.03％

テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

【決算】3月
【設立】2004.4
【上場】2013.3

【特色】自動車外装部品とメーカー、ディーラー装着の自動車用品が柱。ＴＰＲ子会社、日産向け中心

【連結事業】自動車部品51(1)、自動車用品27(11)、自動車関連機器22(4)

【海外】22

【増益幅縮小】採算よい自動車用品は国内での電装品や中国販売が好調。ただ部品は搭載車種の消費増税反動の戻りが想定届かず。中国、タイ子会社の立ち上がり負担も膨らみぎみ。増益だが前号より減額。16年３月期は部品搭載車種の国内販売が回復。

【今　期】中国、タイでラジエーターグリル等の部品工場が続々と稼働、早期黒字化目指す。ＱＵＯカード進呈の株主優待開始。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、ファルテック（7215）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「自動車部品（その他）」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期　45,998
2010年3月期　42,795
2011年3月期　70,218
2012年3月期　75,555
2013年3月期　72,018
2014年3月期　77,393

で、前期は増収に転じている。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　72,500（+0.7％）・77,393
営益　 3,600（+11.9％）・3,326
経益　 3,300（+4.8％）・3,502
純益　 2,000（△1.9％）・2,084

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　79,000
営益　3,600
経益　3,400
純益　 2,100
1株益　228.62円

次に、2015年3月期１Ｑ・２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　22.0％・47.0％
営益　7.4％・34.3％
経益　6.6％・33.7％
純益　10.9％・35.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　0円
25年3月期　43.33円・398百万円・16.8％・3.7％
26年3月期　43.33円・398百万円・19.1％・3.0％
27年3月期　43.33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,562名<13.3>
・1,051名<13.9>・13.4％
・1,243名<14.3>・13.7％・79.1％
・3,412名<14.9>・12.3％・77.3％

☆14.7に株式分割（1→3）あり。

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　118億円・38億円・106億円
2014年03月発売号　120億円・38億円・103億円
2014年09月発売号　137億円・27億円・106億円
2014年12月発売号　128億円・27億円・110億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年3月期　6,172・△2,232・△2,037・5,736
25年3月期　1,687・△2,980・△735・3,888
26年3月期　3,676・△3,178・△1,985・2,760

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の返済（△3,242）、ファイナンス・リース債務の返済（△1,013）、自己株式の売却（1,273）、短期借入金の純増（1,049）、長期借入（500）、株式の発行（366）等。

☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の返済（△3,947）、ファイナンス・リース債務の返済（△1,109）、短期借入金の純増（2,264）、長期借入（1,204）等。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,062,000・79
26年3月期末　3,062,000・139

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,572円
予想PERは、6.88倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、2.76％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、4.03％
（配当：4,333円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,258円。（事業価値4,092円+財産価値316円-有利子負債1,150円）
・理論株価比は、48.3％。（現在値÷理論株価）