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2015/03/19

ＣＤＳ(2169)---東証1部銘柄で、利回り3.59％

(2)

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

【決算】12月
【設立】1980.2
【上場】2007.12

【特色】企業の技術仕様書制作が柱、ロボットなどＦＡも。ＩＴ会社は三菱自向け。配当性向最低３０％

【連結事業】ドキュメンテーション46(24)、エンジニアリング22(19)、技術システム開発32(8) <14・12>

【底打ち】柱の仕様書はスマホ、音響関係など主力顧客の停滞続くが、新規開拓と効率化進め利益確保。ＦＡは新工場寄与し食品向けなど拡大、三菱自軸のシステム開発も回復。償却負担吸収して営業益底打ち。

【ロボット】視覚・力覚センサー組み合わせて不定形・柔軟物を扱うロボットなど、食品や医薬向けに開拓。ドキュメンテーションは多言語化、組み込み型で競争力維持。

（会社四季報2015年3月発売号より）

【上記について】

上記は、ＣＤＳ（2169）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「人材派遣・請負」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2006年12月期　5,223
2007年12月期　5,655
2008年12月期　6,127
2009年12月期　5,507
2010年12月期　6,086
2011年12月期　7,429
2012年12月期　8,106
2013年12月期　8,320
2014年12月期　8,026

で、前期は減収に転じている。

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　9,111・8,320
営益　1,232・1,044
経益　1,206・1,042
純益　 518 ・443

次に、2014年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　9,237・8,026
営益　1,153・884
経益　1,139・889
純益　 611・488

次に、2015年12月期の通期予想を見てみる。

売上　8,700
営益　 964
経益　 950
純益　530
1株益　77.73円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年12月期　10円・64百万円・－－－・2.9％
22年12月期　16.5円・110百万円・92.0％・4.8％
23年12月期　22.5円・150百万円・25.3％・5.9％
24年12月期　29.5円・197百万円・29.1％・6.4％
25年12月期　36円・245百万円・54.6％・6.8％
26年12月期　36円・245百万円・50.2％・6.2％
27年12月期　36円

☆25年12月期の1株配の内訳は、普通32円、記念4円。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,720名<12.12>
・2,538名<13.12>・4.2％
・2,288名<14.6>・1.3％・53.4％
・3,288名<14.12>・2.8％・46.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　66.5億円・11.8億円・4.7億円
2014年03月発売号　64.9億円・9.3億円・5.9億円
2014年09月発売号　71.6億円・9.3億円・5.4億円
2014年12月発売号　66.0億円・9.3億円・5.0億円
2015年03月発売号　68.6億円・11.0億円・3.7億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　533・△74・△175・806
23年12月期　504・△640・97・764
24年12月期　916・△128・△383・1,180
25年12月期　165・△915・487・938
26年12月期　1,059・△408・△486・1,106

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　6,801,000・379,100
25年12月期末　6,924,400・104,000
26年12月期末　6,924,400・104,000

☆25年12月期は、新株予約権の行使による株式の発行、自己株式の売却等があり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,002円
予想PERは、12.89倍
実績PBRは、1.68倍
予想利回りは、3.59％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,268円。（事業価値1,160円+財産価値162円-有利子負債54円）
・理論株価比は、79.0％。（現在値÷理論株価）