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2015/04/14

マックスバリュ西日本(8287)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.48％

(2)

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

【決算】2月
【設立】1982.12
【上場】1988.9

【特色】イオン系食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ拡大。ディスカウント店（ＤＳ）も展開

【連結事業】食品89、非食品9、他営業収入2 <14・2>

【上向く】16年２月期は新店（前期６）が1000平方m以下の小型店軸に６。既存は大量改装（前期56、今期40）、前期の加工拠点稼働による水産の品ぞろえ拡充が効く。総菜比率増や店舗運営効率化、中国改善も寄与。

【経　費】ＤＳは2000平方m級小型店で生鮮アウトパック化進め経費縮減徹底。水産加工拠点は供給店舗（現13）拡大進める。近畿圏でのダイエーとの店舗再編は未確定。

（会社四季報2015年3月発売号より）

【上記について】

上記は、マックスバリュ西日本（8287）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「食品スーパー・小売り」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　8,000・5,761　　
2014年（平成26年）2月期　7,100・4,296
2015年（平成27年）2月期　4,700・4,498
2016年（平成28年）2月期　4,800

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　35円・915百万円・62.3％・2.4％
25年2月期　35円・915百万円・40.3％・2.3％
26年2月期　35円・915百万円・54.7％・2.2％
27年2月期　35円・915百万円・55.8％・2.1％
28年2月期　35円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,496名<12.8>
・14,149名<13.2>
・13,440名<13.8>
・16,259名<14.2>・0.6％・73.1％
・15,505名<14.8>・0.4％・73.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　365億円・44億円・2億円
2014年06月発売号　349億円・82億円・7億円
2014年09月発売号　367億円・82億円・0億円
2014年12月発売号　397億円・82億円・0億円
2015年03月発売号　442億円・82億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　10,922・△9,339・△1,967・4,813
24年2月期　6,355・△6,060・△1,964・3,143
25年2月期　9,127・△5,871・△1,967・4,431
26年2月期　10,109・△5,633・△1,738・8,248
27年2月期　6,629・△5,262・△1,733・7,870

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　26,196,409・35,484
26年2月期末　26,198,609・35,731
27年2月期末　26,204,709・33,148

☆27年2月期は、新株予約権行使あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,580円
予想PERは、25.08倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、2.22％
配当月は、2月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.48％
（配当：3,500円、優待：2,000円）
優待は、「株主優待券（100円）」を50枚。

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,815円。（事業価値1,347円+財産価値496円-有利子負債28円）
・理論株価比は、87.1％。（現在値÷理論株価）