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2015/04/19

ユニーグループＨＤ(8270)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.07％

(2)

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

【決算】2月
【設立】1950.3
【上場】1976.12

【特色】愛知地盤の総合スーパー大手。『アピタ』『ピアゴ』を展開。傘下にコンビニ、専門店、カード会社

【連結事業】総合小売業77(2)、コンビニエンスストア14(6)、専門店6(-1)、金融2(22)、他2(3) <14・2>

【戻り鈍い】16年２月期はコンビニ純増100以上（前期純減５）。スーパー純増４（同純減３）。コンビニ既存店は苦戦続く。スーパーも食品持ち直すが衣料品軟調。ＰＢ比率増え粗利率改善でも営業増益小幅。

【退　任】３月に会長と社長がダブル退任。３期連続減益の責任明確化し業績回復急ぐ。ＨＤ主導のＰＢ開発はコンビニとスーパー事業会社へ権限委譲。競争力高める。

（会社四季報2015年3月発売号より）

【上記について】

上記は、ユニーグループＨＤ（8270）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「総合スーパー」の会社になります。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　42,700・33,423
2014年（平成26年）2月期　35,000・25,066
2015年（平成27年）2月期　29,100・20,488
2016年（平成28年）2月期　23,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　19円・3,757百万円・45.1％・1.6％
25年2月期　24円・5,599百万円・17.1％・1.9％
26年2月期　24円・5,563百万円・74.7％・1.9％
27年2月期　20円・4,606百万円・ーーー・1.6％
28年2月期　20円

☆27年2月期の1株配は、26年10月3日に減額修正（24円→20円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,090名<13.2>
・20,294名<13.8>・22.2％
・46,189名<14.2>・20.1％・33.7％
・47,096名<14.8>・16.5％・34.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　1,540億円・70億円・2,426億円
2014年03月発売号　1,488億円・70億円・2,738億円
2014年06月発売号　1,531億円・544億円・3,352億円
2014年09月発売号　1,444億円・544億円・3,236億円
2014年12月発売号　1,423億円・544億円・3,248億円
2015年03月発売号　1,678億円・544億円・3,410億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　60,465・△13,648・△30,868・107,669
24年2月期　42,158・△20,652・11,412・140,357
25年2月期　37,032・△107,341・△63,056・7,075
26年2月期　35,385・△60,523・71,714・54,476
27年2月期　57,842・△53,335・△6,833・53,855

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　234,100,821・1,043,598
26年2月期末　234,100,821・4,016,783
27年2月期末　234,100,821・4,018,712

☆26年2月期は、自社株買いあり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、700円
予想PERは、34.15倍
実績PBRは、0.55倍
予想利回りは、2.86％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、4.07％
（配当：2,000円、優待：850円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、600円。（事業価値1,896円+財産価値295円-有利子負債1,592円）
・理論株価比は、116.7％。（現在値÷理論株価）