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2015/09/10

ユニリタ(3800)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.00％

テーマ：情報・通信(887)

カテゴリ：情報・通信

ユニリタ（3800.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,000・1,096
2014年（平成26年）3月期　1,200・1,241
2015年（平成27年）3月期　1,460・1,575
2016年（平成28年）3月期　1,580

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　516・698・1,022
2016年（平成28年）3月期　291

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　32.8％・44.3％・64.9％
2016年（平成28年）3月期　18.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　35.5円・297百万円・85.0％・4.7％
22年3月期　28円・232百万円・111.9％・3.7％
23年3月期　28円・223百万円・55.0％・3.6％
24年3月期　28円・221百万円・46.9％・3.5％
25年3月期　30.5円・241百万円・33.7％・3.6％
26年3月期　30円・237百万円・29.3％・3.2％
27年3月期　40円・305百万円・30.0％・3.9％
28年3月期　45円

☆27年3月期の1株配は、27年5月7日に増額修正（35円→40円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,685名<12.3>
・1,750名<13.3>
・1,889名<14.9>・2.5％・63.0％
・4,885名<15.3>・2.2％・62.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　121億円・64億円・1億円
2015年06月発売号　136億円・67億円・1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年3月期　64.5％・961.60円・0円
27年3月期　69.2％・1,080.20円・0円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年3月期　456・△844・△223・4,308
26年3月期　1,112・1,228・△250・6,401
27年3月期　917・△18・△582・6,723

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　4,250,000・343,757
26年3月期末　4,250,000・422,073
27年3月期末　8,500,000・859,944

☆26年3月期は、連結範囲の変動等により自己株式増。
☆27年3月期は、株式分割（1→2）あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,623円
予想PERは、10.78倍
実績PBRは、1.5倍
予想利回りは、2.77％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.00％
（配当：4,500円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,341円。（事業価値1,310円+財産価値1,188円-有利子負債157円）
・理論株価比は、69.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1982.5
【上場】2006.3

【特色】ソフト開発の独立ベンダー。基幹業務（メインフレーム系）から分散処理（オープン系）に注力

【連結事業】データ活用33(1)、システム運用27(-23)、メインフレーム33(79)、他7(15) <15・3>

【踊り場】旧ビーコンＩＴのデータ活用事業が堅調推移。メインフレーム関連は規模縮小しても好採算案件多く利益増える。システム運用事業は案件増えるが赤字継続。合併と社名変更で広告宣伝費等が増え、営業益伸び悩む。２期連続で記念配５円。

【ソフト】調達販売を縮小。他社技術を活用しソリューション化して採算向上狙う。社内ベンチャー設立など事業育成を推進。