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2015/09/22

オーウイル(3143)---東証2部銘柄で、利回り3.98％

(2)

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

オーウイル（3143.食品卸）を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　360・393
2014年（平成26年）3月期　370・322
2015年（平成27年）3月期　420・257
2016年（平成28年）3月期　400

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　69・189・259
2016年（平成28年）3月期　100

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　26.8％・73.5％・100.8％
2016年（平成28年）3月期　25.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　30円・94百万円・66.9％・8.2％
22年3月期　30円・94百万円・65.9％・7.6％
23年3月期　30円・94百万円・52.1％・6.6％
24年3月期　30円・94百万円・59.6％・6.7％
25年3月期　30円・94百万円・41.9％・6.1％
26年3月期　30円・94百万円・57.0％・5.6％
27年3月期　30円・94百万円・77.5％・5.4％
28年3月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,192名<12.9>
・1,275名<13.3>
・1,479名<13.9>・0.4％
・1,579名<14.3>・0.4％
・2,130名<14.9>・0.9％・57.0％
・2,326名<15.3>・0.4％・56.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　21.7億円・12.3億円・8.1億円
2014年03月発売号　23.1億円・12.3億円・10.9億円
2014年06月発売号　22.2億円・9.8億円・10.1億円
2014年12月発売号　25.7億円・9.8億円・16.2億円
2015年03月発売号　24.8億円・9.8億円・16.0億円
2015年09月発売号　23.9億円・13.3億円・14.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年3月期　22.0％・544.19円・0円
27年3月期　24.8％・577.24円・0円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　458・50・△498・657
24年3月期　447・△86・163・1,182
25年3月期　△12・△169・219・1,238
26年3月期　△215・△175・124・987
27年3月期　△179・△153・451・1,331

☆営業ＣＦが赤字続きだが、27年3月期の短信の説明は、「売上債権の減少以上に仕入債務及び未払金が大幅に減少したことによる」。未払金は前期末比で、1,073百万円→262百万円。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,150,000・136
26年3月期末　3,150,000・180
27年3月期末　3,150,000・211

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、753円
予想PERは、9.48倍
実績PBRは、1.3倍
予想利回りは、3.98％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、873円。（事業価値1,061円+財産価値364円-有利子負債552）
・理論株価比は、86.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1986.7
【上場】2008.11

【特色】食品副原料専門商社。ビタミンＣ、マンゴー加工品でシェアトップ。子会社でアイス製造・販売

【連結事業】卸売96(1)、製造販売1(0)、他3(0) <15・3>

【増益幅拡大】食品材料卸は夏場の好天背景に茶葉、香料など飲料向け好調。殺菌乳の調達難による販売減を補う。アイス製造の新規大口納入も牽引。シンガポール黒字化は遅れるが、米国好調。前期低調のコンビニをテコ入れし急回復。営業増益幅拡大。

【粉乳調整品】輸入販売を徐々に開始。コンビニの期中１退店は入居ビル解体時期や他テナントの退出状況見ながら時期探る。