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2016/02/03

トクヤマ(4043)---特損計上にて急落したところを、2枚買い付けた銘柄

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

トクヤマ（4043.化学）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・2月1日の終値は177円で、前日比マイナス25％の急落だったので、リバウンド狙いで2枚買い付けた銘柄です。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　8,500・3,232
2014年（平成26年）3月期　10,000・14,965
2015年（平成27年）3月期　10,000・12,920
2016年（平成28年）3月期　14,000→12,000→14,000→15,000

☆今期は、下方修正し、上方修正し、再上方修正している。

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　2,500・6,094・9,835・14,965
2015年（平成27年）3月期　4,553・8,284・11,057・12,920
2016年（平成28年）3月期　1,486・5,262・9,386

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　16.7％・40.7％・65.7％
2015年（平成27年）3月期　35.2％・64.1％・85.6％
2016年（平成28年）3月期　9.9％・35.1％・62.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　6円・2,087百万円・21.4％・0.9％
24年3月期　6円・2,087百万円・22.3％・0.9％
25年3月期　3円・1,043百万円・----・0.4％
26年3月期　6円・2,087百万円・20.4％・0.9％
27年3月期　0円
28年3月期　0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・28,217名<15.9>・9.8％・26.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　944億円・1,161億円・2,645億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　39.9％・660.18円・3,608百万円・34,105
27年3月期　29.3％・467.36円・5,097百万円・30,772

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　349,671,876・1,782,644
27年3月期末　349,671,876・1,805,814

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、178円　　
予想PERは、6.22倍
実績PBRは、0.38倍
予想利回りは、0.00％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、500円。（事業価値927円+財産価値406円-有利子負債833円）
・理論株価比は、35.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1918.2
【上場】1949.5

【特色】ソーダ化学発祥。塩ビ国内大手。半導体・太陽電池向けの多結晶シリコンは世界大手の一角

【連結事業】化成品30(6)、特殊品14(7)、セメント27(5)、ライフアメニティー19(9)、他10(12)

【海外】20 <15・3>

【営業減益】原料安で化成品が採算改善、セメント下期需要上向く。半導体用シリコンは国内操業度高い。が、マレーシア新工場の太陽電池用シリコンが市況低迷に加え、生産性も改善途上で多額損失。土地売却特益。17年３月期は太陽電池用の赤字減る。

【マレーシア】第１期設備は前期にほぼ全額減損、現在停止中。第２期は逆ザヤ状態、大量の技術者派遣して生産性改善に全力。