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2016/03/21

アルビス(7475)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.38～4.20％

テーマ：小売業(906)

カテゴリ：小売業

アルビス（7475.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・3Ｑ経常利益の進捗率が良く、上方修正の可能性がある。ちなみに、2Ｑ経常利益は10月26日に上方修正している。
・筆頭株主は三菱商事。ただ、持株比率は6.7％なので高くはない。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,500・1,485
2014年（平成26年）3月期　1,700・1,803
2015年（平成27年）3月期　2,000・2,230
2016年（平成28年）3月期　2,300

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　409・724・1,454・1,803
2015年（平成27年）3月期　469・915・1,732・2,230
2016年（平成28年）3月期　733・1,272・2,080

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　22.7％・40.2％・80.6％
2015年（平成27年）3月期　21.0％・41.0％・77.7％
2016年（平成28年）3月期　31.9％・55.3％・90.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　50円・327百万円・35.9％・2.2％
27年3月期　40円・285百万円・24.6％・1.7％
28年3月期　50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,736名<15.9>・4.5％・32.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　151億円・50億円・70億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　45.6％・2,265.85円・280,531千円・2,762
27年3月期　52.2％・2,325.97円・133,082千円・3,366

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　6,755,926・196,555
27年3月期末　7,905,926・180,871

☆27年3月期は、新株の発行、自己株式の処分、自己株式の取得。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,952円
予想PERは、10.64倍
実績PBRは、0.81倍
予想利回りは、2.56％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.38～4.20％
（配当：5,000円、優待：1,600～3,200円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,676円。（事業価値2,073円+財産価値636円-有利子負債1,033円）
・理論株価比は、116.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1968.12
【上場】1995.11

【特色】富山・石川・福井３県で食品スーパー、自社開発の商業施設展開。卸売りからスーパーへ完全移行

【連結事業】スーパーマーケット99、外販0、他1 <15・3>

【最高益】新店２（前期１）、建て替え再開１。大型改装効果で既存店売上上向く。電気料抑制効く。17年３月期は新店なく建て替え再開３。大型改装３～４。既存店堅調で営業増益続く。最高純益。50期記念配か。

【訪日客】15年12月新店（富山・小矢部）に訪日客対応の免税サービス導入。需要見極め他店に展開。能登地区に初出の店舗は地元食材充実、今後も未出店地域新店に意欲。