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2016/06/10

ソフト９９コーポレーション(4464)---株価の割安感と材料待ちで保有中の銘柄

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テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

ソフト９９コーポレーション（4464.自動車メンテ用品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・22年3月期は減配だったが、それ以降は増配傾向。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,150・2,098
2014年（平成26年）3月期　2,250・2,091
2015年（平成27年）3月期　1,950・1,943
2016年（平成28年）3月期　1,900・2,439
2017年（平成29年）3月期　2,380

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　624・1,044・1,693・2,091
2015年（平成27年）3月期　464・868・1,550・1,943
2016年（平成28年）3月期　672・1,200・1,999・2,439

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　29.8％・49.9％・81.0％
2015年（平成27年）3月期　23.9％・44.7％・79.8％
2016年（平成28年）3月期　27.6％・49.2％・82.0％

次に、セグメント別（ファインケミカル・ポーラスマテリアル・サービス・不動産関連）の営業利益を見てみる。
単位は、百万円。

2014年（平成26年）3月期　1,202・485・9・154
2015年（平成27年）3月期　931・509・76・221
2016年（平成28年）3月期　1,225・649・102・260

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　17.0円・369百万円・－－・1.0％
22年3月期　13.0円・280百万円・26.4％・0.8％
23年3月期　14.0円・302百万円・27.4％・0.8％
24年3月期　14.5円・313百万円・27.4％・0.8％
25年3月期　15.5円・338百万円・24.8％・0.8％
26年3月期　17.0円・370百万円・33.1％・0.9％
27年3月期　17.0円・370百万円・39.1％・0.9％
28年3月期　18.0円・395百万円・22.3％・0.9％
29年3月期　19.0円　

☆28年3月期は、４Ｑ発表日に増額修正（17.5円→18円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,428名<12.3>
・8,891名<13.3>
・7,783名<15.3>・10.9％・54.5％
・6,615名<15.9>・11.6％・55.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　142億円・83億円・0億円
2015年09月発売号　177億円・120億円・0億円
2016年03月発売号　169億円・120億円・1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　88.5％・1,900.43円・21,000千円・2,562
27年3月期　86.6％・1,915.80円・7,000千円・2,097
28年3月期　86.1％・1,962.99円・0千円・2,330

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　22,274,688・606,186
27年3月期末　22,274,688・539,786
28年3月期末　22,274,688・590,925

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、736円
予想PERは、10.38倍
実績PBRは、0.37倍
予想利回りは、2.58％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,615円。（事業価値681円+財産価値941円-有利子負債7円）
・理論株価比は、45.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.10
【上場】2001.6

【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト９９』。半導体関連を第２の柱に育成

【連結事業】ファインケミカル48(9)、ポーラスマテリアル22(11)、サービス23(2)、不動産関連7(14)

【海外】17 <15・3>

【最高益圏】採算よい業務用コーティング剤の取引拡大。下期投入した撥水剤の出足よく前号より営業益増額。増配上積み公算。17年３月期は半導体向け製品が国内外で好調持続。カー関連も業務用品や補修製品など堅調、海外販売持ち直す。連続営業増益。

【自己株】９月末までに上限10万株、１億円上限に実施。透明樹脂にも使える撥水剤はヘルメット用などバイク店でも人気に。