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2016/07/22

岩塚製菓(2221)---最近1枚買い付けた銘柄です

(2)

テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

岩塚製菓（2221.菓子）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・最近1枚買い付けた銘柄。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　750・1,338
2014年（平成26年）3月期　1,600・2,404
2015年（平成27年）3月期　2,430・2,886
2016年（平成28年）3月期　2,400・1,684
2017年（平成29年）3月期　1,800

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,241・1,304・2,448・2,404
2015年（平成27年）3月期　1,539・1,564・2,862・2,886
2016年（平成28年）3月期　963・994・1,836・1,684

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　51.6％・54.2％・101.8％
2015年（平成27年）3月期　53.3％・54.2％・99.2％
2016年（平成28年）3月期　57.2％・59.0％・109.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　18円・102百万円・6.1％・0.1％
28年3月期　18円・102百万円・34.9％・0.2％
29年3月期　18円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,107名<16.3>・21.1％・41.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　251億円・8億円・4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　69.4％・11,686.64円・0円・2,332
28年3月期　72.3％・8,747.58円・0円・1,774

次に、ＷＷＣＬ株式の保有状況・配当金の受領状況をリリースで見てみる。

平成27年6月4日　616,434,480株・期末配当金897百万円
平成28年6月3日　608,434,480株・期末配当金809百万円　　　

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　5,995,000・288,145
28年3月期末　5,995,000・288,215

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、3,540円
予想PERは、16.98倍
実績PBRは、0.4倍
予想利回りは、0.51％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、10,071円。（事業価値573円+財産価値9,576円-有利子負債78円）
・理論株価比は、35.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.4
【上場】1989.10

【特色】米菓で業界３位。高級せんべい専門店も。出資・技術支援する旺旺（台湾系）からの配当収入多額

【連結事業】米菓98、他2 <16・3>

【反発増】米菓主力品は国産原料訴求など前期の積極販促が発現し増勢。高価格帯投入も寄与。包装自動化進み採算改善。原料高、販促費増をこなす。営業益反発。旺旺集団からの配当金収入は横ばい。税平常化。

【新中計】海外向け米菓開発、輸出戦略構築へ。北米やアジアで旺旺と共同出資事業も視野。数値目標非公開。安全・安心志向を受け、組織再編し品質管理部門を増員。