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2016/08/03

ＧＭＯクラウド(3788)---1枚保有時の配当優待利回りは、

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

ＧＭＯクラウド（3788.サーバーホスティング）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・経常利益は、3期連続して期首計画に未達。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　850・971
2013年（平成25年）12月期　1,080・906
2014年（平成26年）12月期　1,045・920
2015年（平成27年）12月期　780・559
2016年（平成28年）12月期　550

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　286・567・730・920
2015年（平成27年）12月期　191・317・340・559
2016年（平成28年）12月期　119・253

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　31.1％・61.6％・79.3％
2015年（平成27年）12月期　34.2％・56.7％・60.8％
2016年（平成28年）12月期　21.6％・46.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　16円・186百万円・263.8％・5.5％
21年12月期　18.5円・215百万円・35.1％・5.8％
22年12月期　20.5円・237百万円・35.0％・6.2％
23年12月期　20円・232百万円・61.4％・5.9％
24年12月期　18円・209百万円・40.0％・5.0％
25年12月期　19円・221百万円・41.7％・4.6％
26年12月期　19.5円・227百万円・45.4％・4.3％
27年12月期　14円・162百万円・49.8％・3.0％
28年12月期　14.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,813名<12.12>
・7,455名<13.12>・1.1％
・7,310名<14.12>・2.2％・70.3％
・7,641名<15.12>・1.4％・71.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　131億円・33億円・0億円
2014年03月発売号　118億円・32億円・0億円
2015年03月発売号　102億円・26億円・0億円
2016年06月発売号　153億円・37億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　61.3％・436.84円・365,989千円・1,207
26年12月期　59.3％・472.00円・1,611,176千円・1,380
27年12月期　57.3％・453.61円・1,034,380千円・1,457

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　11,693,000・51,300
25年12月期末　11,693,000・51,300
26年12月期末　11,693,000・51,344
27年12月期末　11,693,000・51,344

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,024円
予想PERは、36.31倍
実績PBRは、2.26倍
予想利回りは、1.42％
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想利回りは、7.28％
（配当：1,450円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、761円。（事業価値518円+財産価値320円-有利子負債77円）
・理論株価比は、134.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1997.5
【上場】2005.12
【特色】ＧＭＯ傘下。ホスティング（サーバー管理）と電子認証提供が両輪。電子認証は国際展開急ピッチ
【連結事業】クラウド・ホスティング50(4)、セキュリティ38(20)、IAM2(-220)、ソリューション9(-7) 【海外】29 <15・12>



【上向く】電子契約サービス赤字。主力のクラウド型ホスティングが米国で減退だが国内伸長でカバー。セキュリティ関連も伸びる。のれん負担減で人件費増を吸収し営業益上向く。持分法による投資損失。
【先　端】３月、独インフィニオン社と協業でＩｏＴ環境におけるセキュリティ実証実験開始。４月よりクラウド上でのＩＤアクセス管理サービス開始、当面無料提供。