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2016/08/29

ティーライフ(3172)---1枚保有時の予想利回りは、3.26％

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

ティーライフ（3172.他消費財小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付検討中の銘柄です。
・経常利益は、期首計画に届かずに着地することが多い。
・連続増配中。（4期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）7月期　430・417
2013年（平成25年）7月期　470・455　
2014年（平成26年）7月期　514・385
2015年（平成27年）7月期　575・363
2016年（平成28年）7月期　472→524

☆2016年7月期は、2015年12月4日に上方修正。（472→524）　

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）7月期　44・195・329・385
2015年（平成27年）7月期　0・111・207・363
2016年（平成28年）7月期　64・195・277

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）7月期　11.4％・50.6％・85.5％
2015年（平成27年）7月期　0.0％・30.6％・57.0％
2016年（平成28年）7月期　12.2％・37.2％・52.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年7月期　16円・56百万円・24.9％・2.1％
24年7月期　20円・85百万円・32.6％・2.6％
25年7月期　23円・97百万円・34.5％・2.8％
26年7月期　25円・106百万円・47.3％・3.0％
27年7月期　27円・114百万円・62.0％・3.1％
28年7月期　28円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,789名<12.7>
・4,170名<13.7>
・5,170名<14.7>・1.3％・57.4％
・5,568名<16.1>・3.3％・53.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　27.5億円・13.5億円・0億円
2014年12月発売号　34.7億円・15.6億円・0億円
2016年06月発売号　47.1億円・9.9億円・4.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年7月期　81.3％・857.08円・199,509千円・336
27年7月期　70.8％・873.69円・59,874千円・252

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年7月期末　4,250,000・0
25年7月期末　4,250,000・57
26年7月期末　4,250,000・57
27年7月期末　4,250,000・57

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、921円
予想PERは、10.3倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、3.04％
配当月は、7月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.26％
（配当：2,800円、優待：200円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、983円。（事業価値758+財産価値342円-有利子負債117円）
・理論株価比は、93.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】7月
【設立】1983.8
【上場】2012.3
【特色】ＰＢ健康茶、化粧品などをカタログ、ネットで販売。製品製造など外部に委託。Ｍ＆Ａに意欲
【連結事業】小売69(9)、卸売31(-3)、他0(92) <15・7>



【独自増額】好採算の健康茶通販が好調。コールセンター活用の新顧客向け販促が奏功、定期会員化が想定上回る。卸も販路広がる。物流効率化進み営業増益幅拡大。17年７月期は定期会員増テコに健康茶が増勢。
【販　促】他社健康食品・化粧品下取りセール等継続で差別化。自社サイト、楽天、アマゾンに続きリクルート向け出店開始。新物流センターは倉庫貸出業務の展開探る。