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2016/09/23

ＣＤＳ(2169)---かつての保有銘柄だが、買付検討中の銘柄

テーマ：サービス(842)

カテゴリ：サービス

ＣＤＳ（2169.人材派遣・請負）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付検討中の銘柄です。
・２Q経常利益は良好なので、上方修正が期待できる。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,101・1,101
2013年（平成25年）12月期　1,206・1,042
2014年（平成26年）12月期　1,139・889
2015年（平成27年）12月期　950・898
2016年（平成28年）12月期　902

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　300・466・530・889
2015年（平成27年）12月期　146・279・473・898
2016年（平成28年）12月期　334・585

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　33.7％・52.4％・59.6％
2015年（平成27年）12月期　16.3％・31.1％・52.7％
2016年（平成28年）12月期　37.0％・64.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年12月期　10円・64百万円・－－－・2.9％
22年12月期　16.5円・110百万円・92.0％・4.8％
23年12月期　22.5円・150百万円・25.3％・5.9％
24年12月期　29.5円・197百万円・29.1％・6.4％
25年12月期　36円・245百万円・54.6％・6.8％
26年12月期　36円・245百万円・50.2％・6.2％
27年12月期　36円・245百万円・46.2％・5.8％
28年12月期　38円

☆28年12月期の1株配は、28年7月19日に増額修正。（36円→38円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,720名<12.12>
・2,538名<13.12>・4.2％
・3,288名<14.12>・2.8％・46.0％
・3,688名<16.6>・1.0％・42.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　66.5億円・11.8億円・4.7億円
2014年03月発売号　64.9億円・9.3億円・5.9億円
2015年03月発売号　68.6億円・11.0億円・3.7億円
2015年06月発売号　71.3億円・11.0億円・5.9億円
2016年09月発売号　58.3億円・11.5億円・2.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　67.9％・561.94円・491,815千円・165
26年12月期　69.0％・597.43円・443,228千円・1,059
27年12月期　69.9％・636.43円・391,893千円・548

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　6,801,000・379,100
25年12月期末　6,924,400・104,000
26年12月期末　6,924,400・104,000
27年12月期末　6,924,400・104,041

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、856円
予想PERは、11.61倍
実績PBRは、1.29倍
予想利回りは、4.44％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,201円。（事業価値1,109円+財産価値167円-有利子負債74円）
・理論株価比は、71.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1980.2
【上場】2007.12
【特色】企業の技術仕様書制作が柱。ロボットなどＦＡ、三菱自向けシステム開発も。配当性向最低３０％
【連結事業】ドキュメンテーション42(27)、エンジニアリング16(17)、技術システム開発42(8) <15・12>



【横ばい】主力の仕様書は作業平準化が進展、ロボットも習熟度上がる。上期上振れだが、三菱自向け開発支援ツールに後退不安。通期据え置き。年２円増配。17年12月期はシャープ向け漸減でも、仕様書の高稼働続く。
【逆も真】日産・三菱自のシステム統合あれば、むしろ来期に特需発生も。一品物主体のロボットは人員・設備とも段階的に増強。欧州子会社は日系企業から直接受注狙う。