投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全11960件)

過去の記事 >

2016/10/13

イオン北海道(7512)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.61％

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

イオン北海道（7512.総合スーパー）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・増配の可能性は低いが、配当優待利回りが良いので、1枚保有を継続予定。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　7,150・7,677
2014年（平成26年）2月期　7,700・8,257
2015年（平成27年）2月期　8,300・7,765
2016年（平成28年）2月期　7,800・8,002
2017年（平成29年）2月期　7,600

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　2,231・3,818・5,612・8,257
2015年（平成27年）2月期　2,226・3,353・5,189・7,765
2016年（平成28年）2月期　1,996・3,431・4,679・8,002
2017年（平成29年）2月期　1,786・3,000

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　27.0％・46.2％・68.0％
2015年（平成27年）2月期　28.7％・43.2％・66.8％
2016年（平成28年）2月期　24.9％・42.9％・58.5％
2017年（平成29年）2月期　23.5％・39.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　0円
25年2月期　7円・212百万円・23.9％・3.4％
26年2月期　10円・484百万円・20.6％・4.2％
27年2月期　10円・994百万円・25.1％・3.6％　
28年2月期　10円・1,054百万円・25.0％・3.3％
29年2月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,063名<12.8>
・19,515名<15.2>・0.4％・89.8％
・42,132名<16.2>・0.2％・85.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　665億円・33億円・159億円
2016年09月発売号　561億円・44億円・246億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　31.2％・260.46円・0円・11,805
27年2月期　34.7％・290.89円・0円・8,802
28年2月期　32.8％・322.67円・0円・6,833

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末　51,189,016・2,777,628
27年2月期末　100,189,016・752,828
28年2月期末　106,211,086・718,428

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、527円
予想PERは、15.14倍
実績PBRは、1.63倍
予想利回りは、1.9％
配当月は、2月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.61％
（配当：1,000円、優待：900円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、532円。（事業価値776円+財産価値9円-有利子負債253円）
・理論株価比は、99.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1978.4
【上場】1996.9
【特色】北海道のスーパー大手。旧ポスフール。イオンの北海道事業承継。アークス、生協と道内三つ巴
【単独事業】衣料品20、食品59、住居余暇20、他1 <16・2>



【費用先行】出店はＧＭＳゼロ（前期１）、小型スーパー10未満（同５）。既存店は衣料品厳しいが、地場生鮮を強化した食品の客単価伸び、回復基調。ただ前下期に継承したダイエーの改装費重い。営業益横ばい圏。
【積極改装】店舗改装費は過去最高の20億円予定。ダイエーの継承店舗は都市型の好立地多く、付加価値の高い食品で需要創出。訪日客多い店舗で生鮮の航空便発送開始。