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2017/01/20

スター・マイカ(3230)---四季報記事によると、早期1部上場を目指しているようだ

テーマ：不動産(514)

カテゴリ：不動産

スター・マイカ（3230.投資ファンド向け住宅販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（4期以上）
・29年11月期に増配すれば、8期連続増配。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　1,129・989
2013年（平成25年）11月期　1,005・1,230
2014年（平成26年）11月期　1,330・1,286
2015年（平成27年）11月期　1,400・1,797
2016年（平成28年）11月期　2,019・2,581
2017年（平成29年）11月期　2,727

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　415・741・1,051・1,286
2015年（平成27年）11月期　504・966・1,431・1,797
2016年（平成28年）11月期　671・1,265・1,746・2,581

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　32.3％・57.6％・81.7％
2015年（平成27年）11月期　28.0％・53.8％・79.6％
2016年（平成28年）11月期　26.0％・49.0％・67.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年11月期　10.0円
22年11月期　11.0円
23年11月期　11.5円
24年11月期　12.0円
25年11月期　15.0円
26年11月期　18.0円・162百万円・21.0％・1.4％
27年11月期　29.0円・262百万円・23.5％・2.2％
28年11月期　46.0円・416百万円・24.8％・3.2％　
29年11月期　50.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,156名<15.5>・17.0％・73.4％
・7,958名<15.11>・16.0％・73.4％
・7,530名<16.5>・14.9％・73.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　145億円・20億円・320億円
2016年06月発売号　164億円・19億円・348億円
2016年12月発売号　187億円・19億円・360億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年11月期　26.1％・1,277.94円・0円・△2,648
27年11月期　25.6％・1,380.86円・0円・△2,190
28年11月期　26.8％・1,529.26円・0円・782

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年11月期末　10,000,000・958,263
27年11月期末　10,000,000・957,799
28年11月期末　10,000,000・945,599

次に、株価と指標等を見てみる。

1月16日の終値は、1,940円
予想PERは、11.56倍
実績PBRは、1.34倍
予想利回りは、2.58％
配当月は、5月、11月

1枚保有時の予想利回りは、3.09％
（配当：5,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、744円。（事業価値4,359円+財産価値321円-有利子負債3,936円）
・理論株価比は、260.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】2001.5
【上場】2006.10
【特色】中古区分所有マンションへ投資し賃貸と売却を組み合わせて物件運営。子会社で不動産仲介も
【連結事業】中古マンション80(14)、インベストメント18(9)、アドバイザリー2(46) <15・11>



【増　勢】17年11月期は販売、賃貸の保有物件積み上げ効く。区分所有マンション対象の中古マンション販売、賃貸は需要堅調で続伸。区分所有以外が対象のインベストメント事業も前期同様に資産入れ替え（売却）予定。営業益増勢。連続増配の公算も。
【改正待ち】保有資産活用の民泊関連事業は旅館業法改正待ち。上限営業日数に応じたシナリオで準備中。早期１部上場目指す。