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2017/05/23

ラサ商事(3023)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.48～4.08％

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

ラサ商事（3023.資源）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・3期連続、経常増益。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が128.2％、5期前比が146.7％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,350・1,346
2014年（平成26年）3月期　1,300・1,149
2015年（平成27年）3月期　1,100・1,443
2016年（平成28年）3月期　1,450・1,492
2017年（平成29年）3月期　950・1,639
2018年（平成30年）3月期　1,700

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　15円・185百万円・25.2％・2.6％
22年3月期　8円・97百万円・24.4％・1.3％
23年3月期　11円・123百万円・19.2％・1.6％
24年3月期　15円・169百万円・
25年3月期　15円・169百万円・22.0％・1.8％
26年3月期　15円・170百万円・19.4％・1.7％
27年3月期　15円・172百万円・20.2％・1.6％
28年3月期　15円・172百万円・18.2％・1.5％
29年3月期　24円・271百万円・20.1％・2.1％
30年3月期　24円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,851名<14.3>・10.2％・42.8％
・13,951名<15.3>・10.9％・42.6％
・14,653名<16.3>・10.9％・43.4％
・14,163名<16.9>・9.6％・43.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　56.0億円・21.2億円・70.0億円
2014年06月発売号　57.9億円・19.2億円・65.1億円
2015年09月発売号　68.9億円・33.7億円・91.9億円
2016年09月発売号　62.8億円・30.5億円・92.2億円
2017年03月発売号　87.4億円・30.5億円・78.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　36.5％・812.68円・128百万円・？
25年3月期　38.8％・887.70円・102百万円・△1,480
26年3月期　44.7％・930.17円・77百万円・2,041
27年3月期　38.9％・998.65円・51百万円・△48
28年3月期　42.3％・1,051.35円・25百万円・82
29年3月期　46.7％・1,192.16円・0百万円・3,837

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　12,400,000・1,053,586
26年3月期末　12,400,000・962,906
27年3月期末　12,400,000・962,906
28年3月期末　12,400,000・942,906
29年3月期末　12,400,000・1,526,306

次に、株価と指標等を見てみる。

5月19日の終値は、833円
予想PERは、9.18倍
実績PBRは、0.7倍
予想利回りは、2.88％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.48～4.08％
（配当：2,400円、優待：500～1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,201円。（事業価値1,498円+財産価値443円-有利子負債741円）
・理論株価比は、69.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.1
【上場】2006.2
【特色】鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も
【連結事業】資源・金属素材35(0)、産機・建機26(20)、環境設備4(18)、プラント・設備工事12(7)、化成品22(1)、不動産賃貸1(37) 【海外】15 <16・3>



【営業益反発】ジルコンなど金属素材の悪化が想定下回る。設備工事も伸び前号より営業減益幅縮小。増配。18年３月期は金属素材が市況底入れ。ポンプは民間向け堅調。シールド掘進機が伸び悩むが、設備工事は増勢。営業益反発。土地売却特益なくなる。
【拡　張】設備工事は17年４月から第２の新工場稼働でプラント向け配管加工能力を増強。金属素材は不採算取引の見直し断行。