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2017/11/06

日本電技(1723)---2Qはイマイチのようだが、四季報の「上期反動減だが下期復調」を信じて保有中

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

【図解】株式投資のカラクリ初心者でも簡単、経験者にも役立つ [ 高野譲 ]

日本電技(1723.空調設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5％、3期前比が129.5％、5期前比が148.5％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,050・1,452
2014年（平成26年）3月期　1,300・2,399
2015年（平成27年）3月期　1,750・2,170
2016年（平成28年）3月期　1,550・2,785
2017年（平成29年）3月期　2,680・2,957
2018年（平成30年）3月期　2,930

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　50円・409百万円・30.0％・2.7％
28年3月期　66円・534百万円・29.8％・3.3％
29年3月期　75円・606百万円・30.0％・3.4％
30年3月期　75円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,662名<16.3>・10.4％・45.6％
・1,712名<16.9>・11.0％・45.5％
・2,505名<17.3>・12.0％・45.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・96億円・0億円
2016年12月発売号　160億円・96億円・0億円
2017年09月発売号　228億円・99億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　62.1％・1,552.84円・0円・1,529
25年3月期　59.0％・1,632.61円・0円・2,002
26年3月期　61.8％・1,781.15円・0円・217
27年3月期　60.7％・1,925.79円・0円・1,589
28年3月期　59.1％・2,106.11円・0円・2,793
29年3月期　65.3％・2,306.39円・0円・1,646

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　8,197,500・1,469
28年3月期末　8,197,500・108,604
29年3月期末　8,197,500・108,676

次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、2,959円
予想PERは、11.28倍
実績PBRは、1.28倍
予想利回りは、2.53％
配当月は、3月、9月　

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,905円。（事業価値2,403円+財産価値1,537円-有利子負債36円）
・理論株価比は、75.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1959.9
【上場】2003.3
【特色】ビル空調計装工事の大手。工場搬送ライン用などの自動制御システムも展開。アズビルと提携
【単独事業】空調計装関連89(20)、産業計装関連11(8) <17・3>



【最高益】空調は再開発案件軸に新規受注積み上げる。複数大型案件剥落し上期反動減だが下期復調し完工高原。産業計装も需要深耕効き食品分野拡大。外注費上昇前提の会社計画は保守的。最高純益。増配も。
【賢い見張り役】ＩｏＴとＡＩ活用の小型ビルエネルギー監視システム開発。過去気象データから最適空調。今期商品化。１部昇格期待あるがジャスダック上場継続方針。