投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全11956件)

過去の記事 >

2018/01/16

オーテック(1736)---今3月期業績イマイチと思われるが、株価は割安水準

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

【ふるさと納税】富士五湖セット(うどん×6食、ほうとう×4食)

オーテック（1736.空調設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が127.6％、5期前比が141.3％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　690・949
2014年（平成26年）3月期　820・1,062
2015年（平成27年）3月期　960・1,167
2016年（平成28年）3月期　1,080・1,558
2017年（平成29年）3月期　1,450・1,650
2018年（平成30年）3月期　1,460

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　38円・200百万円・20.0％・1.8％
29年3月期　48円・253百万円・23.3％・2.1％
30年3月期　48円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,016名<17.3>・12.3％・60.0％
・932名<17.9>・12.2％・59.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　84.4億円・53.8億円・15.5億円
2017年12月発売号　86.2億円・53.8億円・13.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　47.9％・1,653.97円・19,058千円・△309
25年3月期　49.6％・1,746.27円・28,189千円・577
26年3月期　50.1％・1,831.45円・21,788千円・751
27年3月期　52.7％・2,012.76円・15,388千円・867
28年3月期　52.7％・2,172.83円・8,988千円・1,138
29年3月期　56.7％・2,336.71円・2,588千円・1,121

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　5,700,000・580,664
25年3月期末　5,700,000・552,183
26年3月期末　5,700,000・552,183
27年3月期末　5,700,000・551,683
28年3月期末　5,700,000・550,483
29年3月期末　5,700,000・450,183

次に、株価と指標等を見てみる。

1月12日の終値は、1,675円
予想PERは、9.74倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、2.87％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,469円。（事業価値2,234円+財産価値1,524円-有利子負債289円）
・理論株価比は、48.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.7
【上場】2000.4

【特色】工場・ビル空調自動制御設備の建設、施工、メンテなどが柱。建築設備資材や機器販売も展開

【連結事業】管工機材販売44(0)、工事54(14)、環境機器販売2(5) <17・3>

【反　落】工事は首都圏で新規受注積み増す。上期の施工低調だが下期挽回し完工は前期並み。ただ、管工機材の赤字が継続。人件費・外注費増で営業益反落。19年３月期は工事は手持ち受注潤沢。施工進捗。

【黒字化】赤字続く管工機材は下期黒字化狙う。物流効率化、人材投入、商品構成見直しなど浸透に加え、需要深耕に注力。工事は関東で工場など複数の大型案件受注。