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2021/03/05

アルコニックス(3036)---好採算の製造部門は金属加工が５Ｇインフラ向け伸長。

テーマ：卸売業(837)

カテゴリ：卸売業

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アルコニックス（3036.金属製品販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が153.3％、5期前比が234.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が138.7％、5期前比が235.8％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.6％、3期前比が128.9％、5期前比が181.9％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.0％、3期前比が125.7％、5期前比が153.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　5,205
2016年（平成28年）3月期　4,281
2017年（平成29年）3月期　4,352
2018年（平成30年）3月期　7,939
2019年（平成31年）3月期　6,254
2020年（令和02年）3月期　5,416

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2011年3月期　12.5円・317百万円・14.7％・2.8％
2012年3月期　15円・381百万円・15.6％・3.0％
2013年3月期　15円・381百万円・26.6％・2.6％
2014年3月期　16.25円・413百万円・13.1％・2.5％
2015年3月期　20円・511百万円・14.6％・2.2％
2016年3月期　22円・566百万円・11.4％・2.0％
2017年3月期　22円・567百万円・18.4％・1.8％
2018年3月期　32円・827百万円・15.5％・2.4％
2019年3月期　39円・1,000百万円・25.1％・2.7％
2020年3月期　42円・1,068百万円・29.3％・2.7％
2021年3月期　42円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,986名<16.3>・21.0％・42.6％
・2,553名<17.3>・21.2％・45.4％
・4,131名<18.3>・21.7％・48.2％
・8,441名<19.3>・19.4％・46.2％
・10,113名<20.3>・21.2％・44.9％
・9,303名<20.9>・19.8％・45.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　174億円・197億円・351億円
2017年09月発売号　429億円・168億円・432億円
2018年09月発売号　395億円・185億円・472億円
2019年09月発売号　285億円・224億円・585億円
2020年06月発売号　328億円・215億円・516億円
2020年12月発売号　368億円・215億円・517億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　19.8％・2,143.39円・14百万円・5,797
25年3月期　21.8％・2,414.98円・2,528百万円・7,056
26年3月期　24.3％・1,638.21円・2,736百万円・1,992
27年3月期　29.3％・2,053.83円・2,784百万円・550
28年3月期　26.8％・2,311.32円・4,262百万円・10,630
29年3月期　28.5％・2,511.23円・3,660百万円・140
30年3月期　28.2％・1,423.87円・3,478百万円・2,849
31年3月期　26.3％・1,489.59円・3,714百万円・5,279
2020年3月期　30.1％・1,578.62円・3,120百万円・9,091

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　6,355,200・114
26年3月期末　6,358,800・185
27年3月期末　12,813,200・413（分1→2）
28年3月期末　12,875,600・413
29年3月期末　12,894,000・413
30年3月期末　25,864,800・961（分1→2）
31年3月期末　25,882,200・437,635
2020年3月期末　25,915,700・272,071

次に、株価と指標等を見てみる。

2月26日の終値は、1,574円
予想PERは、16.41倍
実績PBRは、0.97倍
予想利回りは、2.67％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,284円。（事業価値3,248円+財産価値1,078円-有利子負債2,042円）
・理論株価比は、68.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1981.7

【上場】2006.4

【特色】非鉄原料の専門商社。双日の非鉄販社が分離独立。レアメタル強い。金属加工等の製造業を強化

【連結事業】商社流通電子機能材30(0)、商社流通アルミ銅49(1)、製造装置材料11(2)、製造金属加工10(19)

【海外】39 <20・3>

【減益幅縮小】低採算の商社部門は電子材料堅調だが希少金属大幅減。アルミ銅は上期の落ち込み痛い。が、好採算の製造部門は金属加工が５Ｇインフラ向け伸長。移動自粛に伴う販管費減も効き営業減益幅縮小。22年３月期は自動車市場回復で営業増益。

【積極投融資】台湾のタングステン化合物会社を持分法適用に。インド拠点設置検討。今後３年間で300億円の投融資計画。

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