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2023/10/30

三井住友トラストHD(8309)---柱の資産運用手数料は着実増。

テーマ：銀行(129)

カテゴリ：銀行

三井住友トラストHD(8309.信託銀行）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.0％、3期前比が112.7％、5期前比が111.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　229,704
2023年（令和05年）3月期　285,840

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年3月期　170円・63,744百万円・37.7％・2.4％
2023年3月期　210円・76,819百万円・40.6％・2.8％
2024年3月期　220円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・49,309名<23.3>・39.8％・37.2％

次に、四季報で時価総額・現金等を見てみる。

2023年09月発売号　19,777億円・191,726億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　3.8％・6,897.36円・81,038百万円・ 2,840,458
2019年3月期　4.7％・7,008.67円・60,092百万円・374,318
2020年3月期　4.5％・6,822.48円・45,087百万円・△2,395,306
2021年3月期　4.3％・7,192.07円・37,292百万円・6,553,089
2022年3月期　4.2％・7,249.71円・29,510百万円・△120,263
2023年3月期　4.0％・7,686.52円・21,726百万円・2,616,213

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　390,348,640・9,816,662
2019年3月期末　390,348,640・11,751,722
2020年3月期末　375,291,440・755,159
2021年3月期末　375,291,440・ 745,818
2022年3月期末　375,291,440・ 716,750
2023年3月期末　368,172,440・ 4,928,473

次に、株価と指標等を見てみる。

10月20日の終値は、5,603円
予想PERは、10.17倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、3.93％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,854円。（事業価値4,854円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、115.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2002.2

【上場】2002.1

【特色】傘下に三井住友信託銀行。銀行、資産運用・管理、不動産など手がける。信託財産残高首位

【資産】現・預け金7、有価証券2、貸出金11、他80

【融資】中小企業等向け67、住宅・消費者向け41

【連続増配】柱の資産運用手数料は着実増。ただ前期高水準だった不動産や組合出資関連益が反動減。株高でベア投信解約損膨らむ。保守的引き当てで与信費用膨らみ経常減益。特損減る。連続最高純益、増配。

【ベア投信】解約損はヘッジ元の政策株売却益実現で相殺、純資産は拡大。東北大学と共同出資会社を設立、産学連携で基礎研究を還元し、人材育成や産業振興図る。