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2024/02/15

三菱総合研究所(3636)---ＩＴは金融向け高水準。コンサルは外注費大きい案件が縮小だが採算良化。

テーマ：情報・通信(860)

カテゴリ：情報・通信

三菱総合研究所(3636.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年9月期の1株当たり純資産は、前期比が112.3％、3期前比が123.1％、5期前比が141.6％。
・2021年9月期の1株当たり純資産は、前期比が104.8％、3期前比が121.4％、5期前比が139.5％。
・2022年9月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が131.5％、5期前比が144.1％。
・2023年9月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が124.9％、5期前比が144.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）9月期　5,877
2017年（平成29年）9月期　6,258
2018年（平成30年）9月期　5,364
2019年（令和01年）9月期　5,718
2020年（令和02年）9月期　8,387
2021年（令和03年）9月期　7,568
2022年（令和04年）9月期　10,493
2023年（令和05年）9月期　10,002

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年9月期　95円・1,560百万円・42.9％・3.3％　
2020年9月期　135円・2,217百万円・30.9％・4.3％　
2021年9月期　115円・1,888百万円・37.3％・3.4％　
2022年9月期　140円・2,299百万円・29.5％・3.8％　
2023年9月期　150円・2,406百万円・38.2％・3.7％　
2024年9月期　160円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,744名<20.9>・11.6％・47.3％
・4,838名<21.9>・16.2％・47.2％
・4,762名<22.9>・16.8％・49.5％
・4,437名<23.3>・15.8％・53.3％
・4,833名<23.9>・16.1％・52.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　699億円・324億円・17億円
2021年12月発売号　648億円・290億円・13億円
2022年12月発売号　845億円・278億円・9億円
2023年09月発売号　814億円・278億円・6億円
2023年12月発売号　773億円・249億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年9月期　57.3％・2,340.10円・130百万円・7,778
28年9月期　56.9％・2,488.48円・67百万円・5,052
29年9月期　57.8％・2,692.31円・37百万円・6,582
2018年9月期　59.1％・2,859.70円・7百万円・7,013
2019年9月期　56.7％・2,950.94円・0円・8,726
2020年9月期　56.0％・3,313.34円・0円・8,637
2021年9月期　56.4％・3,471.53円・0円・3,252
2022年9月期　55.0％・3,880.03円・0円・9,256
2023年9月期　55.8％・4,137.76円・0円・5,695

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年9月期末　16,424,080・212
28年9月期末　16,424,080・212
29年9月期末　16,424,080・178,156
2018年9月期末　16,424,080・178,156
2019年9月期末　16,424,080・178,196
2020年9月期末　16,424,080・169,376
2021年9月期末　16,424,080・212,426
2022年9月期末　16,424,080・173,507
2023年9月期末　16,424,080・521,629

次に、株価と指標等を見てみる。

2月9日の終値は、4,880円
予想PERは、12.14倍
実績PBRは、1.18倍
予想利回りは、3.28％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,236円。（事業価値4,244円+財産価値2,657円-有利子負債665円）
・理論株価比は、78.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】9月

【設立】1970.5

【上場】2009.9

【特色】コンサルとＩＴサービスの２本柱。理系の研究者多数。官公庁や金融に強み。利益は上期偏重

【連結事業】シンクタンク・コンサルティングサービス41(9)、ITサービス59(8) <23・9>

【足踏み】ＩＴは金融向け高水準。コンサルは外注費大きい案件が縮小だが採算良化。リスキリングや採用など人材関連費用増、システム更改費も重く営業益一歩後退。営業外の持分益拡大。特損減。連続増配。

【新中計】26年９月期売上1350億円、営業益120億円目標。金融大型案件一服でもＤＸなどデジタル分野軸に拡大。テクノスジャパンと業務提携、ＥＲＰなど深耕。