2015年11月の記事
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ホットマン買い増し！
昨年４月１９日の日記で「ホットマン購入！」の日記を書きましたが、先日追加購入しました。元々はnonnon159さんがブログで取り上げられていて、それに便乗して買ったのが始まりですｗ内容は昨年４月１９日の日記で書いているので一部抜粋して書きたいと思いますｗホットマンは社名からは何をやっている会社かよく分かりませんが、イエローハットの関係会社でメガフランチャイジーになります。主力はイエローハットで８４店舗、その他はツタヤ１０店舗、カーセブン３店舗、アップガレージ６店舗、ダイソー２店舗、自遊空間１店舗、宝くじ売り場５店舗、ニコニコレンタカー１店舗（イエローハット内）、セガ１店舗（セガとの共同経営方式）になります。現在はもうちょっと店舗数は増えていると思いますが、メインのイエローハット事業はオートバックスセブンとＧ－７ホールディングスの関係のような感じですね^^ただ、前期の業績は正直良くなかったです。売上高で前期比△７．５％、経常利益△５８．１％、純利益△７９．３％と減収減益となっています。内容を見ると円安による仕入れ価格の上昇に消費税増税の影響が大きかったように感じますね。今期については売上高＋７．６％、経常利益＋６．５％、純利益＋１０７．２％と前期の減少幅の割には増益幅が少ない気もします。これは繁忙期である第３四半期により業績が大きく左右されてしまうので現状ではこれ以上の予想が立てづらいのだと思います。ただ、今第２四半期までの状況を見てみると売上高こそは１．６％増に留まっていますが、損益面あhマイナス幅が縮小しています。このままのペースで昨年同様の第３四半期を迎えることが出来れば営業利益以下の損益面は上乗せが狙えるのではないかと思います。また株主優待として９月３０日現在の株主に対してＪＣＢギフトカードを贈呈しています。１００株～３００株未満で１０００円分、３００株～１０００株未満で２０００円分、１０００株以上で３０００円分になります。配当＋優待利回りは１００株の保有だと４％となり、配当水準だけでは２％に留まりますが優待も含めれば十分投資対象となります。ＪＣＢギフトカードは加盟店では現金と同様に使えますし配当課税が掛からないのでありがたいですね(^_^)v企業の内容を見るとこれ以上の下値は堅いと思いますし、この配当＋優待内容の銘柄はお買い得ではないかと思います。上場後時間が経過して株価も安定してきています。ＢＰＳ水準を見てもそろそろ底値に近付いていると思いますし、３Ｑの状況が分かってくればより下値は堅いのではないかと思います。ここはまだまだ成長余地があると思いますし、成長を期待しています^^
2015.11.25
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マツモトキヨシ売却！
ドラッグストア首位のマツモトキヨシホールディングス（３０８８：東１）を売却しました。マツモトキヨシは数年前に１７００円前後で買ったように覚えていますが、当時は優待狙いで３００株程購入しました。その後上昇してきたので１００株は売却済で残り２００株となっていましたが、業績上方修正を受けて株価が上昇していたので残り２００株のうちの１００株を売却、残り１００株となりました。ニュースを見ていると証券会社が目標株価を増額していたりと現在の株価でももうちょっと上が狙えそうな感じもしますが、業界トップの大企業で株価３．７倍程度になったので私としては十分な感じです^^現在の株価は６２６０円で、ＢＰＳ３０４６．６７円、業績修正後のＥＰＳが３０４．８４円なのでＰＢＲ２．０５倍、ＰＥＲ２０．５３倍となります。私の元々の投資基準はＰＥＲで１０倍以下なのでそれからしたら業績変化以上に株価が上昇してきた感じです。実際、これだけメジャーな会社だと知名度もあり、流動性の悪いマイナーな銘柄よりも指標的に高くなりますしＰＥＲ２０倍でも割高感はそんなにないのかもしれません。ただ、元々東証１部上場の大手企業は投資が苦手な部類になりますし、さすがにこの水準にまで上昇してくれば売却して他の割安な銘柄に乗り換えるようにした方が安心できます。いくら優待狙いで保有している銘柄とはいえ株式投資には変わりないですし、企業の成長以上に株価が上昇していけばきちんと利益確保して割安企業へと資金を振り向けて行きたいと思います^^
2015.11.18
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楽天モバイルからフリーテルへ
ちょっと今回は株の話しから逸脱して･･･先日、携帯会社を楽天モバイルからフリーテルに変えました。と言っても両方共ドコモの回線を借りていますし、窓口は変えても実質はドコモの回線を利用しているだけなのでキャリアは同じなんですが･･･(^_^;)昨年の１１月１８日に「初スマホ！」のタイトルで日記を書きましたが、それまでガラケーを使っていて時代に取り残されていた（笑）状態からやっと前に進めた感じになっていましたが、実際に自分で使いだしてみるといろいろ分かってきて、今回は１年が経過して解約手数料が掛からなくなったのでフリーテルへと変えました。楽天モバイルも格安モバイルですし、費用的には大手三社と比較すれば大幅に安い価格となっています。大手三社と違い通話定額が無かったり携帯のメアドが持てない、年齢認証が行えない等の制約はありますが、それ以上にこれだけ料金が低減されるのは大きな魅力です。ちなみに楽天モバイルは通話ＳＩＭの高速通信なしのベーシックプランで１２５０円（税抜）、３．１ＧＢの高速通信付プランが１６００円となっています。低速通信は付いているので私は最近はベーシックプランをずっと利用していました。携帯代ってたくさん払っても何も残らないし勿体ないって思ってしまうんですよね(^_^;)でも、フリーテルは高速通信が１００ＭＢ付の音声通話付ＳＩＭが月９９９円（税別）と更に低減されます。ちなみにその上は高速通信が１ＧＢ付で１１９９円となっていて、そこまでの使用状況なら楽天モバイルのベーシックプランすら下回っています。フリーテルは加入者の状況によって回線の増強もアピールしていますし、実際に使ってみても楽天よりも早いような気がします。フリーテルは元々は携帯・スマホのメーカーでして、日本アジア投資の子会社になります。昨日は限定生産フラッグシップモデルの「極」や低価格モデルの「Priori3」の予約が開始され、２０日に発売となります。「極」は３９８００円（税別）の価格での販売と、格安スマホの中では高額な部類になります。でもiPhoneやＧＡＬＡＸＹとの比較では全然安い価格となりますし高性能機種になりますのでコストパフォーマンスは圧倒的です。既に直販サイトでは完売状態となっており、大手電機のネットショップでもかなり販売が好調な感じです。以前発売した「雅」もかなりの売れ行きだったので当然と言えば当然の結果ですが(^_^;)フリーテルは格安モバイル各社の中でも低価格でＳＩＭを提供していますし、格安モバイルで自社で携帯・スマホを開発・発売している会社ってフリーテル以外にはないんじゃないかと思います。「フリーテルは携帯業界の台風の目になるんじゃないか？」って言われていますが、実際の営業動向を見てもまさに「台風の目」になりえる会社だと思います。あまり加入者が増えてドコモが回線使用料の値上げや制限をしてこなければ良いのですが(^_^;)今スマホの購入も検討していまして、「極」の白を購入する予定にしています。「和柄」と「黒」は昨日予約が開始されたんですが、「白」については今月下旬発売予定となっています。この辺のアナウンスは事前になされてなかったので昨日は「極」の「白」を予約しようとしていたんですがフライングでした･･･購入を検討している人に対してもっときちんと情報提供して欲しいですし改善すべき点もありますが、サポートはしっかりしている会社との話もありますし、「made by japan]の品質も他の格安スマホに無い魅力です。ぜひ頑張って行ってほしい会社だなって思います(*^_^*)
2015.11.17
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ハピネス・アンド・ディから株主優待到着！
先日表題にて日記を書きましたが、選択した優待が到着しました♪家族分含めて３０００円券×１０枚の３００００円分、５％割引券は１５枚来ました。５％割引券は２枚もあれば十分なので残りは３０００円券にしてほしいですね（笑）一緒に財布や時計、ネックレス等の「株主様・ご家族様ご優待」の案内が入っていました。こういうブランド品ってなかなか買うのに勇気が要りますし迷いますよね(^_^;)でも、３万円分もあるので今回は思い切って何か買おうと思います♪実は今使っているサイフがもう１０年位になるのですが、財布って３年くらいで買えた方がお金が貯まるって聞いたことありますし、さすがに傷んできたのでこの機会に変えようかと思っています♪風水学的には黄色にするとお金が貯まるんでしたっけ？（笑）まあ有効期限が切れるまでにお店に行って久々にブランド品を買いたいなって思います♪
2015.11.16
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デザインテーマ変更^^
以前のデザインテーマはずっと使っていてそろそろ飽きてきたのでイメージチェンジしました^^もうちょっとすれば忙しい時期も過ぎますし、また時間を見つけてブログも更新していけれればと思います。
2015.11.12
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ゼンショー売り、ココス買い！
本日、保有していたゼンショー（８５５０：東１）を売却して、同株数のココスジャパン（９９４３：ＪＱ）を買いました。昨年２月２３日に「乗り換え」の表題で同じ売買をしたのを書きましたが、今回残っていた株数をココス株に転換した感じです。もっとも、ココスジャパン株の方が株価が高いですし、同株数だとしても資金を追加する形になっていますが(^_^;)ゼンショーはすき家やはま寿司を展開している外食産業大手で敢えて説明もする必要のない会社かと思います。また、ゼンショー系列の上場している子会社としてジョリーパスタやココスジャパンがあります。すき家は業績不振から１月６日には年初来安値９７３円を付け、１０００円を割れていました。ですがその後上昇に転じて特にここ１週間の上昇が大きく約２０％程の上昇となっています。第２四半期の業績上方修正を受けての上昇となりますが、それでも２ＱのＥＰＳは１６．７円に留まります。現状では通期予想は据え置いておりＥＰＳ２２．２９円となっていますが、上方修正をしたとしてもせいぜい３０円前後、現在の株価ではＰＥＲ４８倍と高水準になります。業績と株価の上昇を対比して考えると率からすれば業績の上昇幅の方が遥かに大きいですが、元々の収益予想が低すぎたのであり、指標をベースにして考えると株価の上昇の方が遥かに大きいと思います。なので現状の株価で比較した場合にはココスジャパンの株価も長い目で見ていると上昇傾向にありますが、まだ投資できる水準ではないかと思います。ちなみに、２Ｑ現在の会社予想で考えるとゼンショーがＰＢＲ３．４４倍、ＰＥＲ６４．７３倍に対してココスジャパンはＰＢＲ１．４２倍、ＰＥＲ２２．５倍となります。私の投資指標からすればどちらも割高な水準に変わりはないですが、優待狙い銘柄は楽しみで保有している面もあり、ゼンショーグループの優待を減らすわけにはいかないのもあります(^_^;)また、配当利回りはゼンショーが０．５５％に対してココスジャパンは１．２７％、優待も含めた利回りはゼンショーが１．９４％に対してココスジャパンは２．３３％となります。まあ、どちらも利回り的には低い気はしますが(^_^;)長い目で見て成長していってくれればいいな(*^_^*)
2015.11.11
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『ホームセンター戦国時代』
さて、先日のヤフーニュースで「ホームセンター戦国時代 東北で出店攻勢」の記事が出ていました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151103-00000011-khks-bus_allイオン系のサンデーと独立系のダイユーエイトが新規出店を拡大し、仙台では全国チェーンに対抗して地元のダイシンが迎え撃つ感じでかなり競合が激しさを増していますね。私は以前はサンデーの株主でしたし現在はダイユーエイトの株主になっています。特にダイユーエイトは業績が好調でありますが株価水準が安く推移していますから先日も些少ですが買い増ししています。株価水準が安く推移している大きな理由は４月に行った新株式発行の影響が大きいと思います。公募増資・第三者割当増資を合わせて発行済み株式総数の約１９．４％に相当する新株を発行しているわけですし、その分の利益の希薄化を考えるとある面当然の面もあります。ただ、第２四半期決算が１０月１日に発表になっていますが売上高で前年同期比＋１８・８％、経常利益＋６．３％、純利益＋７．９％、ＥＰＳ６４．８３円に達しています。また、通期の業績予想についても売上高＋１８．６％、経常利益＋９．８％、純利益＋９．７％、ＥＰＳ９９．４９円と増収増益を予想しています。第２四半期までの業績や１０月の月次動向を見てもこのままいけば業績予想は十分クリアーしてくると思います。昨年の消費税増税の影響で４月度こそ既存店売上高が対前年比８８．３％と落ち込みが大きかったですが５月には１１０．５％と回復してきていますし、１０月度も１０６．２％と前年を上回っています。１０月までの累計で見ても１００．１％とクリアーしてきていますし、おそらく通期でも１００％は上回ってくると見ています。現在の株価は８２９円となっており、予想ＰＥＲは８，３３倍と成長性を考えれば割安だと思います。現在の市場ではＰＥＲ１０倍を上回っている銘柄が多数ありますしこの規模の会社だとしても８倍台でさえ少なくなってきています。また、年間配当は２６円を予定しているので配当利回りで３．１３％と３％台に乗ってきていますし、２月２０日まで保有していれば１００株以上で現金同様に使える「ＪＣＢギフト券１０００円分」が貰えますので配当＋優待利回りは４．３４％に達します。自己資本比率が低く有利子負債が多い、また、冒頭に書いたように『東北でのホームセンター戦国時代』の影響もありリスクはある銘柄になりますが現在の収益状況を見ると勝算のある企業だと思います。まあ、１００株だけの保有で配当と優待を貰いながら楽しむには良いのではないかと思います^^私は東北地区で十分生き残れる企業だと思っていますのである程度の株数を保有していますし成長を期待して長い目で期待していきたいなって思います(*^_^*)
2015.11.10
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