2009/10/11
テーマ： 投資信託の研究(17)
カテゴリ： カテゴリ未分類
【上記の感想】
上記は、「フィデリティ日本バリューファンド」と「さわかみファンド」の比較。
１０年間にわたる比較だが、「フィデリティ日本バリューファンド」の設定日は２００２年２月２８日なので、当然ながらそれ以前の価格はなし。
最も気になるパフォーマンスは、「フィデリティ日本バリューファンド」が現在は優位。
「さわかみファンド」を上回るのは数少ないので、かなりの好成績である。
純資産総額は、９月末で３１．７億ですか。
もう一方は２０００億超ですから、勝負になりません。
どちらが多いかは、書く必要はありませんね。
この比較で最も興味を惹いたのは、組入銘柄。
「フィデリティ日本バリューファンド」は積極的に金融株を組入れています。
「フィデリティ日本バリューファンド」の上位銘柄（８月末）は、次のとおり。
キャノン
三菱ＵＦＪＦＧ
トヨタ
ドコモ
ブリヂストン
リコー
中央三井トラストＨＤ
住友電工
三井物産
三井住友ＦＧ
また、組入銘柄数は、８４銘柄。
分配金は、過去５年間はなし。（それ以前は不明）
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