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2009/10/12

「ＪＦザ・ジャパン」と「さわかみファンド」を比べると・・・

(4)

テーマ：投資信託の研究(17)

カテゴリ：カテゴリ未分類

【上記の感想】

今日は、直近５年間のパフォーマンスが極めて良好な投資信託「ＪＦザ・ジャパン」を調べてみました。

まず、気になるパフォーマンスですが、上記の１０年間の値動きを見ると、「ＪＦザ・ジャパン」が「さわかみファンド」を上回っています。
青で描かれているのが「ＪＦザ・ジャパン」、赤で描かれているのが「さわかみファンド」です。
ただし、「ＪＦザ・ジャパン」の設定日は１９９９年１２月１５日なので、グラフの横軸の最初の部分は描かれていません。

次に、純資産額ですが、７０億円超と２０００億円超で、勝負になりません。
どちらが多いかは言うまでもないでしょう。

分配実績は、「ＪＦザ・ジャパン」は過去９年で２回あります。
「さわかみファンド」は０回なので、それと比べれば良となります。

以下はすべて、「ＪＦザ・ジャパン」についてのことです。

銘柄数は９１銘柄。
いずれも、８月３１日時点です。

７月３１日時点の組入銘柄は以下のとおりです。

1 アドウェイズ　　　　　　　　　
2 トリドール　　　　　　　　　　　　　　　
3 プライムワークス　　　　　　　　　
4 ファンコミュニケーションズ　　　　　　　
5 大黒天物産　　　　　　　　　　　　　　　
6 あさひ　　　　　　　　　　　　　　　　　
7 トランス・コスモス　　　　　　　　　　　
8 ソケッツ　　　　　　　　　　　　　　　　

10 エムティーアイ

すべて買ったことのない銘柄で、思わず唸ってしまいましたね。

ファンドの特色は、

「主要投資対象は､日本の株式。日本の構造変化の中で､利益成長性（1株当たり利益の将来の成長を予測）､株主を重視した経営を行っているか(企業取材を通じて経営の質を調査・分析)､そしてそれらを市場が株価に織り込んでいるかいないかに着目し銘柄を選定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡12月決算｡」

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