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2016/09/19

UCS(8787)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.34％

テーマ：その他金融(153)

カテゴリ：その他金融

ＵＣＳ（8787.クレジット）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄です。
・経常利益は、連続増益中。（３期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　2,800・2,518
2014年（平成26年）2月期　2,750・3,329
2015年（平成27年）2月期　3,500・3,664
2016年（平成28年）2月期　3,800・3,840

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　744・1,881・2,495・3,329　
2015年（平成27年）2月期　664・1,614・2,524・3,664　
2016年（平成28年）2月期　1,028・2,091・2,832・3,840
2017年（平成29年）2月期　915

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　22.3％・56.5％・74.9％
2015年（平成27年）2月期　18.1％・44.1％・68.9％
2016年（平成28年）2月期　26.8％・54.5％・73.8％
2017年（平成29年）2月期　23.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　15円・282百万円・16.2％・1.6％
25年2月期　15円・282百万円・20.2％・1.5％
26年2月期　20円・376百万円・18.5％・1.9％
27年2月期　20円・376百万円・17.5％・1.7％
28年2月期　25円・470百万円・20.1％・2.0％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,367名<12.8>
・2,556名<13.2>
・2,516名<16.2>・2.8％・89.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　154億円・15億円・510億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年2月期　16.6％・1,210.85円・0円・5,736
28年2月期　17.1％・1,311.47円・0円・2,369　

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　18,807,700・95
28年2月期末　18,807,700・124

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、807円
予想PERは、252.19倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、3.1％
配当月は、2月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.34％
（配当：2,500円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,439円。（事業価値1,439円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、56.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1991.5
【上場】2005.8
【特色】クレジットカードを中心とするユニーグループの総合金融サービス会社。中部から全国展開
【単独事業】カード93(19)、保険リース7(27) <16・2>



【一括引き当て】販促施策が効果上々、柱のショッピング、電子マネーの好調続く。が、過払い金返還に関する引当金38億円一括繰り入れで利益の大半吹っ飛ぶ。前号比営業益減額し大幅減益に。25円配当維持か。
【身ぎれいに】親会社ユニーグループＨＤとファミマの統合を目前に、将来見込まれる過払い金関連引当金を一括計上。18年２月期以降は引当金は発生しない公算。