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2017/01/01

迎春---今年の目標、そして、今年の初銘柄は、「楽天(4755)」です

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テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

迎春。

本年も、変わらないスタイルでブログを更新する予定です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

今年の運用目標は、過去5年間の運用成績以上とします。
即ち、トピックスの年間騰落率を18.97％上回る成績を運用目標にします。

今年の初銘柄は、昨年と同様、いつもお世話になっている楽天（4755.インターネット小売り）です。

関連日記

・ヤフーファイナンスの時価総額ランキングによると、楽天は国内で73位。ちなみに、2016年の年初は62位でしたので、残念ながら順位を落としています。
・増配傾向。
・保有銘柄。

次に、経常利益の実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　49,106
2013年（平成25年）12月期　88,610
2014年（平成26年）12月期　104,245
2015年（平成27年）12月期　91,987

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　22,412・46,347・69,601・88,610
2014年（平成26年）12月期　22,210・43,742・71,603・104,245

2016年（平成28年）12月期　22,221・47,121・72,272

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　25.3％・52.3％・78.5％
2014年（平成26年）12月期　21.3％・42.0％・68.7％　
2015年（平成27年）12月期　31.3％・58.8％・87.9％

20年12月期　1.0円・1,308百万円・－－・0.8％
21年12月期　1.0円・1,309百万円・2.4％・0.7％
22年12月期　2.0円・2,624百万円・7.5％・1.2％
23年12月期　2.5円・3,283百万円・－－・1.4％　
24年12月期　3.0円・3,944百万円・19.2％・1.8％
25年12月期　4.0円・5,271百万円・12.3％・2.0％
26年12月期　4.5円・5,952百万円・8.4％・1.6％
27年12月期　4.5円・6,410百万円・13.9％・1.1％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・77,406名<12.6>
・74,842名<15.6>・36.6％・58.8％
・120,575名<15.12>・39.6％・52.9％
・119,641名<16.6>・41.6％・51.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　22,953億円・4,286億円・5,881億円
2016年03月発売号　14,713億円・5,010億円・6,491億円
2016年06月発売号　16,366億円・5,010億円・6,984億円
2016年12月発売号　16,613億円・5,010億円・6,966億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　9.3％・227.70円・1,485
26年12月期　11.5％・318.74円・111,860
27年12月期　15.5％・464.80円・78,245

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末　1,323,863,100・6,033,466
26年12月期末　1,328,603,400・6,033,034
27年12月期末　1,430,373,900・6,008,788

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,145.5円
予想PERは、30.38倍
実績PBRは、2.67倍
予想利回りは、0.39％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、566円。（事業価値577円+財産価値-10円-有利子負債1円）
・理論株価比は、202.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1997.2
【上場】2000.4
【特色】ネット通販で国内双璧。金融、旅行など総合路線。社内英語公用化。海外、電子書籍は先行投資期
【連結事業】インターネットサービス57(23)、FinTech36(23)、他7(-17) 【海外】20 <15・12>



【伸び戻る】国内ＥＣ拡大も、証券は前号想定以下に。税費用減る。17年12月期は爽快ドラッグ通期連結で売上高300億円弱加算。ＥＣ増勢、カードも他サービス連携強化効く。格安スマホの先行費用やＦＣバルセロナのパートナー契約料65億円こなす。
【投　入】格安スマホは需要勃興するデータ大容量プラン追加。ＥＣでは爽快ドラッグ通じ日用品強化、顧客の訪問頻度向上へ。