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2017/01/02

東邦システムサイエンス(4333)---2枚保有時の配当優待利回りは、3.85％

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

東邦システムサイエンス（4333.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、2枚保有中。
・経常利益は、連続増益中。（3期以上）
・連続増配中。（4期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地する傾向。（連続４期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　635・752
2014年（平成26年）3月期　835・882

2016年（平成28年）3月期　1,206・1,330
2017年（平成29年）3月期　1,356

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　117・295・561・882
2015年（平成27年）3月期　236・533・857・1,162
2016年（平成28年）3月期　357・755・1,103・1,330
2017年（平成29年）3月期　260・558

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　13.3％・33.4％・63.6％
2015年（平成27年）3月期　20.3％・45.9％・73.8％
2016年（平成28年）3月期　26.8％・56.8％・82.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　8.5円・115百万円・70.3％・3.0％
25年3月期　10円・135百万円・31.1％・3.4％
26年3月期　12.5円・151百万円・32.9％・3.9％
27年3月期　15円・181百万円・27.4％・4.1％

29年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,931名<13.3>
・4,174名<14.3>・1.2％
・5,475名<16.3>・1.9％・51.2％
・6,731名<16.9>・2.3％・50.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　44.7億円・49.8億円・0億円
2014年06月発売号　55.3億円・45.1億円・0億円
2016年06月発売号　83.4億円・61.5億円・0億円
2016年12月発売号　86.2億円・61.5億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　57.6％・396.17円・0円・980
28年3月期　61.1％・449.31円・0円・1,015

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　13,865,992・1,733,726
28年3月期末　13,865,992・1,733,726

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、649円
予想PERは、9.79倍
実績PBRは、1.41倍
予想利回りは、3.08％
配当月は、3月のみ　

2枚保有時の予想利回りは、3.85％
（配当：4,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,188円。（事業価値691円+財産価値497円-有利子負債0円）
・理論株価比は、54.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.6
【上場】2001.12
【特色】旧東邦生命系から独立したソフト開発中堅。ＮＲＩ、日ユニシス、富士通等と連携。金融系が得意
【単独事業】ソフトウェア開発97、情報システムサービス他3 <16・3>



【高　原】運用管理サービス横ばい。主力のソフト開発は生保系など金融系が堅調。保守業務増で非金融系の通信系業務も寄与。研究開発費増こなし営業小幅増益。税負担減。18年３月期は継続案件増で生保系、証券系の金融係向けソフト開発が伸長続く。
【刷　新】会議のペーパーレス化や勤退システムの刷新進め事務効率化、経費圧縮図る。損保系を軸に保守業務の受注強化。