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2017/01/03

情報企画(3712)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.06％

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

情報企画（3712.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・４枚保有中の銘柄です。
・経常利益は、連続して増益中。（4期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地する傾向。（４期連続）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　300・241
2013年（平成25年）9月期　260・345
2014年（平成26年）9月期　400・479

2016年（平成28年）9月期　700・788
2017年（平成29年）9月期　600

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　177・299・318・479
2015年（平成27年）9月期　242・340・470・627
2016年（平成28年）9月期　372・480・541・788

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　37.0％・62.4％・66.4％
2015年（平成27年）2月期　38.6％・54.2％・75.0％
2016年（平成28年）9月期　47.2％・60.9％・68.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年9月期　38円・127百万円・35.6％・5.8％
28年9月期　50円・167百万円・31.5％・7.0％
29年9月期　50円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,884名<15.9>・0.6％・67.4％

・3,373名<16.9>・0.2％・63.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　63.8億円・10.2億円・0億円
2016年12月発売号　55.3億円・13.9億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年9月期　75.0％・652.99円・0円・486
27年9月期　68.4％・659.24円・0円・473
28年9月期　72.0％・773.20円・0円・535

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　4,090,000・40,074
27年9月期末　4,090,000・740,074
28年9月期末　4,090,000・740,074

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,355円
予想PERは、13.85倍
実績PBRは、1.75倍
予想利回りは、3.69％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.06％
（配当：5,000円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,833円。（事業価値1,429円+財産価値404-有利子負債0円）
・理論株価比は、73.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1986.10
【上場】2003.5
【特色】信金など金融機関対象の業務支援パッケージを開発、販売。事業会社向けにも進出意欲が強い
【単独事業】システム96(31)、不動産賃貸4(31) <16・9>



【反動深刻】大手金融機関向け好採算大型案件の担保不動産評価システムが完了し売上反落。契約書作成支援、自己査定支援システムなど小まめに拾うが、情報化投資慎重化で受注鈍化も避けられず。営業減益。
【風向き】大型案件見込めず中期的に環境厳しい。金融庁が中小企業育成ヘ現在の自己査定方式から事業性評価重視など融資新基準提案。新評価システム導入の動き注視。