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2017/08/08

ケーユーＨＤ(9856)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.92％

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

ケーユーＨＤ（9856.中古車小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（5期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が122.1％、5期前比が139.8％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,480・3,259
2014年（平成26年）3月期　3,200・4,138
2015年（平成27年）3月期　2,950・3,960

2017年（平成29年）3月期　3,900・5,011
2018年（平成30年）3月期　4,700

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期　5円・170百万円・4.6％・0.8％
23年3月期　5.75円・182百万円・33.8％・0.8％
24年3月期　9円・279百万円・13.2％・1.1％
25年3月期　12.5円・385百万円・19.1％・1.4％
26年3月期　25円・770百万円・30.2％・2.7％
27年3月期　25円・771百万円・29.3％・2.5％
28年3月期　30円・928百万円・30.8％・2.8％
29年3月期　33円・1,022百万円・29.3％・2.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,807名<14.3>・6.9％・78.5％
・7,446名<15.3>・6.7％・80.3％
・8,978名<16.3>・6.9％・80.5％
・8,713名<17.3>・7.0％・80.4％

2014年06月発売号　269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号　329億円・67億円・28億円
2016年06月発売号　320億円・100億円・40億円
2017年06月発売号　443億円・107億円・83億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　81.4％・1,695.34円・0円・3,176
25年3月期　81.4％・1,813.98円・0円・1,571
26年3月期　76.7％・970.63円・0円・3,332
27年3月期　76.1％・1,037.20円・0円・967
28年3月期　73.7％・1,103.82円・0円・4,486
29年3月期　68.0％・1,185.37円・0円・586

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　22,063,012・7,655,543
25年3月期末　22,063,012・6,655,741
26年3月期末　22,063,012・6,638,319
27年3月期末　44,126,024・13,276,758
28年3月期末　44,126,024・13,190,826
29年3月期末　44,126,024・13,139,879

☆27年3月期は、株式分割（1→2）あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

8月2日の終値は、1,021円
予想PERは、14.3倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、2.94％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.92％
（配当：3,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,324円。（事業価値1,270円+財産価値335円-有利子負債282円）
・理論株価比は、77.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】1989.12
【特色】中古車販売大手。ベンツ、ＢＭＷの正規ディーラーも。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大
【連結事業】国産車販売40(7)、輸入車ディーラー60(5) <17・3>



【足踏み】柱の国産中古車は出店数店。修理事業堅調に、前期の出店６あるが、売れ筋中古車の玉不足あり仕入れ値高騰。輸入車は単価低い小型車の割合が高まる。店舗増による人件費や償却費重く営業減益。減配。
【人不足】出店継続のため、整備士含む人員増強が経営課題。人員の最適配置探る。ハーレーダビッドソン相模原は新ブランドイメージに準拠した新店として、移転開店。