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2017/09/05

ＧＭＯアドパートナーズ(4784)---1枚保有時の配当優待利回りは、14.31％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

ＧＭＯアドパートナーズ（4784.ネット広告）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.5％、3期前比が96.0％、5期前比が105.4％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　560・764
2013年（平成25年）12月期　700・653

2015年（平成27年）12月期　240・389
2016年（平成28年）12月期　780・275
2017年（平成29年）12月期　560

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　0円
21年12月期　2.25円・34百万円・42.3％・1.0％
22年12月期　3円・44百万円・34.3％・1.2％
23年12月期　5.75円・85百万円・35.7％・2.2％
24年12月期　8.565円・125百万円・35.0％・3.2％
25年12月期　4.3円・63百万円・35.0％・1.5％
26年12月期　9.01円・147百万円・35.0％・3.1％

28年12月期　0円
29年12月期　4.4円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,303名<13.12>・1.4％
・5,874名<14.12>・0.5％・78.5％

・6,800名<16.12>・0.2％・80.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　162億円・29億円・3億円
2014年03月発売号　131億円・20億円・5億円
2015年03月発売号　78.9億円・27.7億円・7.5億円
2016年12月発売号　85.1億円・32.1億円・8.5億円
2017年06月発売号　74.2億円・33.7億円・7.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　63.2％・52,015.74円・401,228千円・123
24年12月期　61.0％・55,866.43円・427,496千円・773
25年12月期　49.9％・285.29円・1,521,720千円・357
26年12月期　46.3％・289.36円・1,081,687千円・870
27年12月期　43.0％・281.09円・790,830千円・823
28年12月期　42.2％・274.02円・508,928千円・581

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　76,000・2,030
24年12月期末　76,000・2,510
25年12月期末　15,200,000・431,600
26年12月期末　16,757,200・415,800
27年12月期末　16,757,200・347,600
28年12月期末　16,757,200・326,200

☆25.12　分1→200

次に、株価と指標等を見てみる。

9月1日の終値は、450円
予想PERは、53.57倍
実績PBRは、1.69倍
予想利回りは、0.98％
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想利回りは、14.31％
（配当：440円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、297円。（事業価値208円+財産価値163円-有利子負債74円）
・理論株価比は、151.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1999.9
【上場】2000.9
【特色】総合ネット広告代理業が柱。広告プラットフォームの開発・運営も手掛ける。配当性向５０％メド
【連結事業】エージェンシー77(4)、メディア・アドテク23(3) <16・12>



【反　発】不適切会計で前期決算修正。今期は代理店事業がＬＩＮＥ等ＳＮＳの運用型広告伸び、大型受注も牽引。スマホ向け自社商材のインフィード広告も順調。販促費見直し。特別調査費吸収し営業益反発。
【再発防止】受注・売上計上プロセスの見直しなど管理体制強化。役員報酬を一部返上し責任明確化。スマホ向けアドテク新商材は好採算品へシフト着実、開発も加速。