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2018/04/18

ワッツ(2735)---2Q累計は期首予想に届かず、今期は厳しい展開

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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ワッツ（2735.１００円ショップ）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年8月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が117.3％、5期前比が158.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）8月期　2,075
2014年（平成26年）8月期　1,799
2015年（平成27年）8月期　1,263
2016年（平成28年）8月期　1,193
2017年（平成29年）8月期　1,272
2018年（平成30年）8月期　1,520（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　2000円・61百万円・17.3％・2.4％
21年8月期　2000円・61百万円・11.0％・2.1％
22年8月期　20円・123百万円・17.1％・3.5％
23年8月期　25円・156百万円・15.3％・3.6％

25年8月期　17円・230百万円・19.2％・3.4％
26年8月期　17円・230百万円・24.3％・2.9％
27年8月期　17円・230百万円・32.9％・2.6％
28年8月期　15円・203百万円・28.3％・2.2％
29年8月期　15円・204百万円・24.2％・2.1％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,672名<13.8>
・3,664名<14.2>・19.9％
・4,542名<17.2>・22.7％・57.1％
・7,968名<17.8>・23.1％・58.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　139億円・40億円・18億円
2013年12月発売号　126億円・62億円・17億円
2017年09月発売号　184億円・50億円・17億円
2018年03月発売号　147億円・57億円・17億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年8月期　39.3％・919.47円・89,144千円・1,927
25年8月期　42.3％・568.05円・37,622千円・2,769
26年8月期　44.4％・621.51円・0円・1,808
27年8月期　50.2％・661.87円・0円・△621
28年8月期　50.1％・683.92円・0円・728
29年8月期　49.7％・728.79円・0円・1,157

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　6,979,400・653,397
25年8月期末　13,958,800・410,794
26年8月期末　13,958,800・410,825
27年8月期末　13,958,800・410,825
28年8月期末　13,958,800・410,874
29年8月期末　13,958,800・410,874

次に、株価と指標等を見てみる。

4月13日の終値は、1,076円
予想PERは、16.16倍
実績PBRは、1.48倍
予想利回りは、1.39％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,004円。（事業価値724円+財産価値384円-有利子負債104円）
・理論株価比は、107.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】8月
【設立】1995.2
【上場】2002.5

【特色】１００円ショップ大手。直営小型店軸で小商圏に強み。Ｍ＆Ａによる業容拡大志向。海外展開も

【連結事業】100円ショップ100 <17・8>

【回　復】４月に雑貨店買収で売上カサ上げ。国内100円店は採算よい販売委託店軸に直営店最低33純増（前期59）。ＰＯＳ活用徹底等で既存店増勢続く。海外不採算店縮小、北欧雑貨店の立ち上げ費用減も寄与。

【新たな芽】前期始めた北欧雑貨店は引き合い多いが収益性重視し今期２～３出店（前期３）、数年内に黒字化へ。国内100円既存店は新ブランド転換を積極的に推進。