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2026/08/28

トヨタ自動車(7203)---資材高騰等の中東情勢影響6700億円や米国関税が利益下押し。営業減益続く。

テーマ：輸送用機器(73)

カテゴリ：輸送用機器

トヨタ自動車（7203.自動車）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が112.3％、3期前比が130.0％、5期前比が151.8％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が113.8％、3期前比が139.4％、5期前比が161.8％。
・2023年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が109.7％、3期前比が140.1％、5期前比が162.2％。

・2025年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が108.4％、3期前比が144.5％、5期前比が184.7％。
・2026年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.3％、3期前比が146.6％、5期前比が182.9％。

次に、税前利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　2,285,465
2020年（令和02年）3月期　2,554,607
2021年（令和03年）3月期　2,932,354
2022年（令和04年）3月期　3,990,532
2023年（令和05年）3月期　3,668,733
2024年（令和06年）3月期　6,965,085
2025年（令和07年）3月期　6,414,590
2026年（令和08年）3月期　5,152,996

2020年3月期　44円・610,847百万円・30.2％
2021年3月期　48円・671,029百万円・29.8％
2022年3月期　52円・718,211百万円・25.3％
2023年3月期　60円・816,968百万円・33.4％
2024年3月期　75円・1,011,753百万円・20.4％

2026年3月期　95円・1,238,224百万円・32.1％
2027年3月期　100円　　　　　

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・753,446名<22.3>・---％・‥％
・911,396名<23.3>・---％・‥％
・842,025名<24.3>・---％・‥％
・‥名<25.3>・---％・‥％
・‥名<26.3>・---％・‥％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2022年03月発売号　34.8兆円・51,008億円・251,223億円
2022年09月発売号　34.0兆円・61,136億円・290,666億円
2023年09月発売号　39.7兆円・75,169億円・320,162億円
2024年09月発売号　41.0兆円・94,120億円・389,149億円
2025年06月発売号　41.5兆円・89,824億円・387,928億円・13.6％
2026年06月発売号　47.5兆円・126,596億円・432,054億円・10.1％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　35.3％・5,513.08円・4,460,857
29年3月期　35.9％・5,887.88円・3,414,237
2018年3月期　37.2％・6,438.65円・4,223,128
2019年3月期　37.3％・6,830.92円・3,766,597
2020年3月期　38.2％・7,454.00円・2,398,496
2021年3月期　37.6％・8,370.88円・2,727,162
2022年3月期　38.8％・1,904.88円・3,722,615
2023年3月期　38.1％・2,089.08円・2,955,076
2024年3月期　38.0％・2,539.75円・4,206,373
2025年3月期　38.4％・2,753.09円・3,696,934
2026年3月期　37.8％・3,062.82円・5,472,920

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　3,337,997,492・300,321,622
29年3月期末　3,262,997,492・288,274,636
2018年3月期末　3,262,997,492・353,073,500
2019年3月期末　3,262,997,492・430,558,325
2020年3月期末　3,262,997,492・496,844,960
2021年3月期末　3,262,997,492・467,048,832
2022年3月期末　16,314,987,460・2,536,685,916（分1→5）
2023年3月期末　16,314,987,460・2,749,807,731
2024年3月期末　16,314,987,460・2,840,815,433
2025年3月期末　15,794,987,460・2,746,057,686
2026年3月期末　15,794,987,460・2,761,602,986

次に、株価と指標等を見てみる。

8月14日の終値は、3,020円
予想PERは、11.01倍
実績PBRは、0.99倍
予想利回りは、3.31％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,856円。（事業価値8,164円+財産価値1,435円-有利子負債3,744円）
・理論株価比は、51.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1937.8

【上場】1949.5

【特色】４輪世界首位。国内シェア３割超。傘下に日野、ダイハツ。ＳＵＢＡＲＵ、マツダ、スズキと提携

【連結事業】自動車89(6)、金融10(18)、他1(8) <26・3>

【連続減益】世界販売は前期並み1118万台。米国や日本で好採算のＨＶが高水準維持。ＥＶも中国などで着実。が、資材高騰等の中東情勢影響6700億円や米国関税が利益下押し。営業減益続く。増配継続。

【対応策】足元のＥＶ需要減速でレクサスのセダン型１車種開発中止。ニーズ強いＳＵＶ型推進など車種選択を調整。29年前半稼働予定でインド４カ所目の工場建設。