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2015/04/26

明治ＨＤ(2269)---株価は16,000円超の高値をつけ、現在は14,000円近辺

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テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

【決算】3月

【上場】2009.4

【特色】明治製菓と明治乳業が０９年統合。１１年４月に国内首位の乳業・菓子、急成長の医薬品に再々編

【連結事業】食品88(3)、医薬品12(6) <14・3>

【連続最高益】薬価改定で落ち込んだ医薬品を好調なヨーグルトや菓子が補う。開発費の削減も効き、増益幅拡大。16年３月期は食品の堅調続く。医薬品は前期に発生した一時金剥落。原料高もきついが、引き続き乳製品伸長効果などで補い増益。記念配も。

【新領域】業務用中心の流動食は家庭用にも本格進出、大阪で新工場が稼働。機能性ヨーグルトは生産能力拡大で伸長が続く。

（会社四季報2015年3月発売号より）

上記は、明治ＨＤ（2269）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「乳業」の会社になります。
興味のある銘柄なので、見ておきましょう。

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　24,000・29,131
2014年（平成26年）3月期　30,000・39,089
2015年（平成27年）3月期　37,500

☆2015年3月期の通期経益予想は、42,500百万円に上方修正している。３Ｑの通期予想に対する達成率は、105.9％。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　80円・5,892百万円・35.4％・1.9％
26年3月期　80円・5,891百万円・30.9％・1.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・65,658名<14.9>・21.6％・29.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　10,283億円・192億円・2,009億円

次に、総資産・純資産・自己資本比率・1株当たり純資産を見てみる。

26年3月期　779,461・328,121・41.1％・4351.96円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年3月期　50,622・△39,504・△9,411・16,564
26年3月期　63,847・△47,293・△18,194・19,238

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　76,341,700・2,683,368
26年3月期末　76,341,700・2,708,694

☆26年3月期は、自己株式の取得と処分あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、14,080円
予想PERは、36.44倍
実績PBRは、3.11倍
予想利回りは、0.57％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,190円。（事業価値3,215円+財産価値773円-有利子負債2,798円）
・理論株価比は、1,183.2％。（現在値÷理論株価）