みきまるの優待バリュー株日誌

　さて今日は新ポートフォリオのウェイト順の6位から10位です。どの銘柄も少し前に較べてかなり値下がりしています。

6位　2777　カッシーナ・イクスシー　優待株

7位　2737　トーメンデバイス　優待株

8位　3318　メガネスーパー　優待株

9位　9957　バイテック

10位　5461　中部鋼鈑

　6位のカッシーナは比較的株価は落ち着いています。現在の株価は12000円、ＰＢＲ0.96、予想ＰＥＲ13.6、配当利回り1.7％と、激安銘柄だらけの今の株式市場では全く割安感を感じない水準ですが、10株保有で5000円相当の自社取り扱い商品が頂けるので、額面で換算すれば総合利回りは5.8％となり、カッシーナの持つブランド力も考え合わせれば妥当な株価水準なのかな？と思っています。

　7位には韓国サムスン電子の専業特約店で国内最大のトーメンデバイスが入りました。トーメンデバイスは今期の業績は今一歩で、7月26日発表の１Ｑも前年同期に較べて▲13.2％の減益でした。

　それを反映してか株価の方も冴えない値動きで、ヤフー掲示板でも

「トーメンダメデス（当面、駄目です）に社名を変更しろ！」

　現在の株価は1981円、ＰＢＲ1.06、予想ＰＥＲ7.4、配当利回り1.5%、総合利回り4.1％といったところで、ＰＥＲだけ見ると若干の割安感がありますが、個人的には中間決算時に下方修正を出してくるのではないか？と考えていて、妥当な水準と感じています。

　優待は100株保有で9月株主に5000円相当の商品ですが、昨年同様ワインを貰うか、それともコーヒーセットにしようか悩んでいます。

　8位にはメガネスーパーが入りました。現在の株価は800円、ＰＢＲ0.87、予想ＰＥＲ11.3、配当利回り3.1％、総合利回り5.6％で、指標的にそれほど割高ではなく、また優待が4・10月という手薄な時期に戴ける（100株保有で1000円相当の全国共通ギフトカード）事もあり株価は安定的に推移しています。

9位のバイテックは非優待株ということもあり、本当は売却候補だったのですが、指標的にそこそこ割安だったのでぎりぎりで売却を免れました。現在の株価は627円、ＰＢＲ0.98、予想ＰＥＲ9.0、配当利回り3.2%と突出した魅力は無いですが、今のところはホールド継続予定です。

　10位の中部鋼鈑は本来なら売却済みでなくてはならなかったのですが、あれよあれよという間に株価が下がっていくので売るタイミングを失い、結果的にポートフォリオ上位に残ってしまいました。現在の株価は851円で、ＰＢＲ0.62、予想ＰＥＲ8.9、配当利回り3.3％ですが、ここの経営者はどうもイマイチなので、私としては若干の株価の回復があればもしかすると撤退するかもしれません。

　明日で8月も終わりです。今月の成績は悪い意味で凄そうなので、集計するのがちょっと怖いですね。（笑）