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このブログは、日本株を投資対象にした「征野ファンド」の運用日記です。
今年（2024年）の運用目標は、過去5年間の運用成績の平均を上回ることです。
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2024/05/05

アークランズ(9842)---外食『かつや』は出店拡大、客数好調続く。

テーマ：小売業

カテゴリ：小売業

アークランズ（9842.ホームセンター）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.4％、3期前比が117.4％、5期前比が138.7％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が121.2％、5期前比が142.4％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が119.1％、3期前比が137.3％、5期前比が154.4％。
・2023年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が142.8％、5期前比が156.7％。
・2024年2月期の1株当たり純資産は、前期比が72.0％、3期前比が93.1％、5期前比が107.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）2月期　9,580
2018年（平成30年）2月期　10,037
2019年（平成31年）2月期　10,647
2020年（令和02年）2月期　10,394
2021年（令和03年）2月期　16,956
2022年（令和04年）2月期　23,281
2023年（令和05年）2月期　19,176
2024年（令和06年）2月期　16,594

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　15.0円・608百万円・14.2％・1.6％
25年2月期　16.5円・669百万円・14.7％・1.6％

27年2月期　18.0円・730百万円・12.5％・1.4％
28年2月期　21.5円・872百万円・18.3％・1.6％
29年2月期　25.0円・1,013百万円・20.2％・1.7％
30年2月期　27.5円・1,115百万円・20.6％・1.7％
2019年2月期　30.0円・1,216百万円・21.4％・1.8％

2021年2月期　35.0円・1,419百万円・16.3％・1.8％
2022年2月期　35.0円・1,419百万円・8.7％・1.6％
2023年2月期　40.0円・1,622百万円・16.8％・1.6％
2024年2月期　40.0円・2,057百万円・22.6％・1.8％
2025年2月期　40.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,264名<16.8>・30.2％・44.9％
・2,524名<20.2>・27.9％・47.6％
・4,541名<21.2>・27.5％・45.4％
・5,111名<22.2>・21.3％・54.2％
・4,989名<23.2>・18.5％・56.1％
・8,523名<23.8>・19.5％・52.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　326億円・20億円・42億円
2017年03月発売号　607億円・61億円・47億円
2020年09月発売号　873億円・201億円・36億円
2021年06月発売号　606億円・256億円・1,413億円
2022年06月発売号　619億円・303億円・1,417億円
2023年06月発売号　643億円・238億円・1,317億円
2024年03月発売号　1,082億円・238億円・1,368億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　67.7％・1,307.93円・0円・9,333
28年2月期　71.1％・1,408.16円・325百万円・7,488
29年2月期　71.8％・1,546.02円・270百万円・8,546
2018年2月期　73.9％・1,654.18円・358百万円・9,549
2019年2月期　72.6％・1,738.48円・134百万円・10,386
2020年2月期　69.7％・1,814.60円・541百万円・8,487
2021年2月期　23.0％・2,004.99円・23,538百万円・6,525
2022年2月期　26.0％・2,386.98円・20,452百万円・27,960
2023年2月期　29.0％・2,591.39円・18,843百万円・20,497
2024年2月期　33.2％・1,866.13円・17,308百万円・16,794

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　41,381,686・822,518
28年2月期末　41,381,686・823,404
29年2月期末　41,381,686・823,900　
2018年2月期末　41,381,686・823,948
2019年2月期末　41,381,686・823,948
2020年2月期末　41,381,686・823,983
2021年2月期末　41,381,686・824,029
2022年2月期末　41,381,686・824,077
2023年2月期末　41,381,686・824,119
2024年2月期末　64,733,372・2,424,578

次に、株価と指標等を見てみる。

4月26日の終値は、1,931円
予想PERは、10.03倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、2.07％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,882円。（事業価値3,981円+財産価値387円-有利子負債2,485円）
・理論株価比は、102.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1970.7

【上場】1989.9

【特色】新潟地盤のＨＣ『ムサシ』が中核、２０年にＬＩＸＩＬビバ買収で業界５位に。傘下に外食子会社

【連結事業】小売80(4)、卸売2(4)、外食14(10)、不動産4(24)、他0(3) <23・2>

【底入れ】25年２月期は純増２（前期同ゼロ）。既存店は改装効果もありペット堅調、天候平準化前提に園芸上向く。外食『かつや』は出店拡大、客数好調続く。ＰＢの値上げと商品拡充進み粗利率改善。人件費上昇かわし営業益底離れ。固定資産売却特益減。

【シナジー】一部エリアでＨＣと外食で互いのクーポン発行、相互送客で顧客開拓を積極化。ＰＢは消耗品充実化、値頃感訴求。