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2017/01/08

ファルテック(7215)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.75％

テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

ファルテック（7215.自動車部品（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、2期連続減益中。
・１枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,000・3,147
2014年（平成26年）3月期　3,300・3,502
2015年（平成27年）3月期　4,000・3,283
2016年（平成28年）3月期　3,500・2,875

☆2016年11月10日に下方修正。（3,100→1,600）

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　361・1,224・1,863・3,502　
2015年（平成27年）3月期　262・1,145・1,960・3,283
2016年（平成28年）3月期　358・1,051・1,733・2,875
2017年（平成29年）3月期　-194・108

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　10.3％・35.0％・53.2％　
2015年（平成27年）3月期　8.0％・34.9％・59.7％
2016年（平成28年）3月期　12.5％・36.6％・60.3％
2017年（平成29年）3月期　-12.1％・6.8％

24年3月期　0円
25年3月期　43.33円・398百万円・16.8％・3.7％
26年3月期　43.33円・398百万円・19.1％・3.0％
27年3月期　43.33円・400百万円・16.6％・2.6％
28年3月期　43.33円・403百万円・39.3％・2.3％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,562名<13.3>
・1,243名<14.3>・13.7％・79.1％
・4,731名<15.3>・13.3％・75.5％
・6,795名<16.3>・13.1％・75.6％
・6,714名<16.9>・13.8％・75.9％

☆14.7に株式分割（1→3）あり。

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　118億円・38億円・106億円
2014年09月発売号　137億円・27億円・106億円
2015年06月発売号　146億円・41億円・116億円
2016年06月発売号　116億円・47億円・111億円
2016年12月発売号　117億円・47億円・116億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　26.7％・1,548.53円・0円・3,676
27年3月期　27.6％・1,812.83円・0円・2,633
28年3月期　29.5％・1,889.91円・0円・5,642

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,062,000・79
26年3月期末　3,062,000・139
27年3月期末　9,248,100・624
28年3月期末　9,318,600・624

☆27年3月期は、株式分割（1→3）、新株の発行（新株予約権の行使）あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

12月30日の終値は、1,333円
予想PERは、24.87倍
実績PBRは、0.77倍
予想利回りは、3.25％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.75％
（配当：4,333円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,375円。（事業価値4,472円+財産価値423円-有利子負債1,520円）
・理論株価比は、39.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2004.4
【上場】2013.3
【特色】自動車外装部品と新車販売時装着のオプション用品も手掛ける。ＴＰＲ子会社、日産向け中心
【連結事業】輸送用機器・日本72(4)、同・アジア14(4)、同・北米他14(2) 【海外】26 <16・3>



【下押し】外装部品は米中好調。国内も日産の新型セレナや輸出用ＳＵＶ増産で回復色。が、英国生産混乱収束が来期にずれ込み人件費増響く。償却費も重く大幅減益に。為替差損。浜松工場跡地売却で減損特損。18年３月期は生産安定化進み利益上向く。
【拡　販】自動ブレーキ用ミリ波レーダーカバーは福島工場で全工程内製化し16年度末から増産。17年度に米国で現地生産開始。