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2024/04/25

GMOFHD(7177)---主力のＦＸは為替変動大きくない前提で横ばい。ＣＦＤは取引需要旺盛で堅調。

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テーマ：証券・商品先物(40)

カテゴリ：証券・商品先物

GMOFHＤ（7177.ネット証券）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が140.0％、5期前比が181.1％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が111.1％、3期前比が151.4％、5期前比が168.9％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が138.5％、5期前比が174.2％。

・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.1％、3期前比が122.1％、5期前比が151.0％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.8％、3期前比が123.0％、5期前比が153.0％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.1％、3期前比が111.8％、5期前比が133.7％。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が123.8％、5期前比が135.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　7,707
2016年（平成28年）3月期　10,570
2017年（平成29年）3月期　8,928
2017年（平成29年）12月期　7,349（9か月決算）
2018年（平成30年）12月期　11,849
2019年（令和01年）12月期　9,686

2021年（令和03年）12月期　16,037
2022年（令和04年）12月期　7,875
2023年（令和05年）12月期　14,107

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　13.6円・1,533百万円・41.6％・8.3％　

28年3月期　22.32円・2,584百万円・40.0％・11.7％
29年3月期　26.17円・3,082百万円・50.0％・11.8％
29年12月期　21.60円・2,574百万円・50.0％・8.7％
30年12月期　32.25円・3,864百万円・50.0％・11.7％
2019年12月期　25.78円・3,037百万円・50.1％・8.6％
2020年12月期　37.42円・4,383百万円・60.0％・11.9％
2021年12月期　52.17円・5,918百万円・60.0％・15.4％
2022年12月期　21.00円・2,387百万円・197.0％・5.9％
2023年12月期　32.80円・3,845百万円・50.1％・8.8％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,119名<16.9>・0.4％・94.6％
・12,256名<17.12>・0.7％・92.5％
・22,364名<18.12>・2.9％・75.6％
・22,728名<19.6>・2.6％・78.2％
・24,421名<20.12>・4.0％・78.0％
・32,179名<21.12>・2.6％・76.8％
・35,912名<22.12>・2.2％・74.1％
・33,692名<23.12>・5.7％・74.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　1,297億円・365億円・498億円
2016年09月発売号　818億円・346億円・552億円
2017年09月発売号　856億円・420億円・497億円
2018年06月発売号　1,049億円・355億円・932億円
2019年06月発売号　663億円・393億円・961億円
2020年12月発売号　752億円・612億円・890億円
2021年03月発売号　1,077億円・601億円・1,096億円
2022年03月発売号　958億円・635億円・1,693億円
2023年06月発売号　770億円・722億円・1,849億円
2024年03月発売号　848億円・811億円・2,013億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　8.4％・808.57円・83百万円・？
25年3月期　5.5％・963.08円・43百万円・？
26年3月期　5.3％・167.31円・9百万円・4,496
27年3月期　4.2％・171.91円・0百万円・△3,471
28年3月期　5.4％・210.48円・0百万円・△21,343
29年3月期　5.8％・234.28円・0百万円・5,421
29年12月期　5.9％・260.24円・774百万円・14,588
30年12月期　6.7％・291.42円・611百万円・3,235
2019年12月期　6.0％・311.35円・448百万円・545
2020年12月期　5.0％・317.84円・285百万円・△5,491
2021年12月期　4.1％・358.50円・10,990百万円・△32,493
2022年12月期　4.0％・347.94円・9,943百万円・4,564
2023年12月期　4.1％・393.52円・9,018百万円・10,505

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　18,010,400・0
25年3月期末　18,010,400・0
26年3月期末　112,565,000・0（分1→6.25）
27年3月期末　112,565,000・0
28年3月期末　117,095,175・0
29年3月期末　118,805,549・0
29年12月期末　119,307,285・0
30年12月期末　119,928,635・0
2019年12月期末　117,737,785・0
2020年12月期末　117,909,153・4,723,750
2021年12月期末　117,909,153・4,366,250
2022年12月期末　117,909,153・4,102,500
2023年12月期末　122,091,903・4,102,535

次に、株価と指標等を見てみる。

4月19日の終値は、737円
予想PERは、7.91倍
実績PBRは、1.87倍
予想利回りは、6.32％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、809円。（事業価値809円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、91.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2012.1

【上場】2015.4

【特色】ＧＭＯインターネットグループの金融持株会社。傘下にＧＭＯクリック証券、ＧＭＯコイン

【連結事業】受入手数料7、トレーディング損益77、金融収益15、他1 <23・12>

【続　伸】主力のＦＸは為替変動大きくない前提で横ばい。ＣＦＤは取引需要旺盛で堅調。取引が戻りつつある暗号資産も黒字転換。タイ証券子会社の貸倒引当大幅減。営業益大幅増。四半期配当性向50％で増配。

【新会社】ヘルスケア分野のデジタル化支援の新会社を設立。４月に事業開始。持株比率56・７％。タイ子会社の不良債権は23年末で追加引当計上リスク64・８億円。