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ゲームとかその他のものにはまったりするとトレードの仕方を忘れるので記録。負けがこんだら読み返そう。まずは、全体相場の動きを予想する。上か、下か。上ならどのくらいまでいくか。下ならどのくらいまでか。そしてその予想は当然ながら完全でないことも自覚する。そして予想が外れることも頭に入れておく。自分の特徴として天井付近でもっとも強気になり底付近でもっとも弱気になることも忘れずに。そしてその全体相場の動きが予想通りになった場合に一番利益の出る銘柄の買いか売りを想像する。だいたいどのくらいの利益率になるのか想像する。←だいたい当たらない。そして次に予想が外れた場合の損失率も想像する。利益率と損失率を見比べて、投機するべきかどうか考える。投機すべきか考えて妥当だと判断したら投機。もっといい銘柄があるのではないかと思ったら他の銘柄も探す。多分この探す行為を集中して行うことができればできるほど、期待値は上がる。利益率と損失率の想定値は、間違うこともあろうが、完全に目をつぶって行うよりも今までの経験がある分、高くなるからだ。ある程度の規則性が相場にはあり、それは、異様な儲けを手にしているトレーダーの儲け率をみるとそれ(期待値が高くなること)は正しい。なので、集中して探す行為を行えば行うほど、そしてその結果を検証しまたは実際にトレードを行った結果を検証するというような経験をつめばつむほど(時間をかければかけるほど)その期待値は上がっていく。やはり時間と脳の集中を奪われるゲームと仕事は、完全に敵な気がしてきた。まだゲームは自分が好きで行っているからいいが、今の仕事はただひたすら苦痛に耐えるだけ。→その銘柄の出来高から考えて自分が買う金額が処理しやすいかどうかを考える。処理しやすい金額でなかった場合、処理しやすい金額だけ投機する。出遅れを買う、空売りする。方が確率が高い。全体相場の上昇の始まりはすぐには終わらない。下落もすぐには終わらない。とくに下落は、最後の最後の強いやつが陥落するまでなかなか下げとまらない。逆に最後の最後の強いやつが陥落してしまうと下げとまることがままある。また全体相場の動きが予想と異なる動きをみせた場合は、撤退の判断が必要になる。強い相場のときは、個別も強いが、弱い相場のときに強い銘柄もあるにはあるがあまりあがらないことが多いし、逆に下がる確率の方が上がる。無理に期待値の低い上昇にかけるのではなく、逆によく下がりそうなものを探してそちらにベットしたほうが、期待値が高くなる。このあたりは運が必要な気がするが集中して行いある程度長期で行えば、期待値は必ず1を超える。そしてある程度資金があればこんなに神経すり減らして、ばたばたやって人の金増やして運用して利益あげて、手数料3%とかもらっても全然うれしくないな。何のために腕のあるトレーダーが投資信託とかするんだろ。不思議。というか投資信託なんてやっちゃいかんな。いくら分析しても、大量に売りたい大口の投資家がいれば下がりようもないところで下がるし上がらない。だから絶対、ということは ない。だから常に怖がっていないといけない。それは増えた証券口座のお金を貯金口座へ移す行為へ繋がる。つまり、貯金口座へ移している心理状態のときはまだ大丈夫。大怪我はしない。逆に貯金口座から証券口座へ移している心理状態のときは危ない。慢心、おごり、儲けを手にしようと焦り、他人と比べて、、、の状態かもしれない。気をつけよう。
2016年02月29日
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SBI 170楽天 385GMO 120マネックス 68住信 520中国 600合計 1863今月は300くらい増えたー。セリクラで信用枠目いっぱいに近いくらい買えたことが大きいです。その後の小刻みなうごきもちょこちょこ下がっては買い。を徹底できたこともおおきい。セリクラをきちんとセリクラだと認識した上でいると、ちょっとした下げにも動じることなく、細かい調整を徹底して買っていくことが出来る。のはかなり大きい。今回は日経15750~16250円の上下動が3回くらいあってたまたまその下限あたり(15850円)で買って、16100円くらいでうることを繰り返すことができた。一度15600円(それまでの底を突き抜けて)から、現在16420円と上抜けている。3月は末までIPOがぎっしり詰まっている。3月も相場は強そうだ。
2016年02月27日
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IPOが2月24日から3月24日まで続いて20銘柄もある。この時期市場が悪くなることは想定しにくい。なので買いっぱなしで良い。とは2月頭付近から気になっていたのだが、、今も買いっぱなしジャーマン。でいいとは思っていたのだが、、、、本日は売っちゃいましただいぶ。Vコマース5000株@330日経レバETF300株@10480しかない。日経先物miniも投げちゃったし。こんな少ない数で、3月中旬までの上昇をとっていくのか。そうなのか。。かといって今から買いたい!というものは少ない。買ってもいいかな。はある。なので、まだ上がりそう。何買おう。ほとんどの銘柄があの底値から10~15%、多いものは30%位上がっている。ただ普通に考えるとここからもう倍上がる確率が高い。すると買うしかない。いや、ただ5%くらい下がる確率はある。なぁ。だから買えない。けど、買うべき。だと思う。ただここで買って少しでも下がると投げちゃいそう。でもこのまま上がると上がったところで買うしかなくなる。じゃあ買うしか。ただあがったら、売ろうと思っている。18000円までいったらマックス。17000円までいったら合計の半分空売り。売りあがり。この精神状態で買う。違和感。違和感の中を上がっていく。日経先物半年(14800円を底に現在16200円ユーロ半年(唯一先々週からリスクオフへ動いている。ユーロは結構短期であまのじゃくユーロ5年(長期でみると、もう、完全、円高へ動くなこれ。
2016年02月22日
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週末に読んだこと。考えたこと。原油は50~60ドルでも米国経済は良好。現在は30ドル。でもなんかみんなが言うには5年くらいは上がらないのでは?マイナス金利の導入により、不動産は上がるのでは?地銀は貸出先が少ないため影響が大きく、メガバンクは世界へ貸出先がたくさんあるので、そんなに影響がないのでは。ということらしい。PERで日経平均は13.5倍とか。14を割ると割安なので、買われるのではということらしい。配当は確かにかなり高い銘柄もちらほらしてきているのでここはもしかしたら買いのチャンスなのかもと思ったり。ただ今年の夏過ぎまでは本格的な買いは控えようと考えております。何か問題が起きそうなので。円高にはなんとなくなりそうだなぁ。なんでなのかわからないけれど、米国に3年もらった猶予が終わったから。というのがメインの理由。そんな猶予もらっていたのかどうかなんて知らないけれど。株安になりそうな一番の理由は円高。あとは中国の景気悪化と人民元安にする政策が今後あるか。あとは韓国ウォン安による日本経済への打撃。3月初旬~中旬を前半の天井にして、夏~10月くらいまで下げていくイメージ。その後20000円に向けて復活???最悪パターンは10000円割れの8000円割れ。原油とかロシアとかブラジルとかはそうなっているし、中国もあと少し下がればそうなる。平均株価が同じだとしてもその間に支払われた配当は入っていないので投資家は2%程度は平均で利回りを得ていそう。3月初旬~中旬にドテンをしたいが、、3月7日から中国出張なのでこれまた不便。あと最近ドイツと日本の比較で、ドイツはあまり生産を海外に投げなかったので成功したと書いてあった。日本は中国など新興国に生産を投げたためデフレから脱却できないでいると。そうかもなと。思った。ただドイツはすぐ隣に沢山新興国があるのに、どうやって生産を自国内に留めることが出来たのだろう。。調べないと。
2016年02月21日
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今日という激上げの日に、それぞれどのように動いたのか。を記録。3月初旬の空売りのために。1356か1357の買い時を探っていく2週間になりそうです。日経平均 16022円 (+7.16%日経平均レバレッジインデックス(1570) 10400(+14%日経平均ダブルインバース(1357) 3480(-15%TOPIXベア2倍(1356) 6240(-16%日本株ブル3.7 (SBI投信 4965円(+28.86%日本株ベア3.7 (SBI投信 7582円(-27.85%JQ平均 2267 (+3%マザーズ指数 706 (+5.9%
2016年02月15日
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>ソフトバンクグループは15日、発行済み株式総数の14.2%に当たる1億6700万株、5000億円を上限とする自己株取得を決議したと発表した。取得期間は2月16日から2017年2月15日。 自己株取得は今回で5回目。取得株数、取得総額は過去最大となる。 取得資金は、負債調達ではなく、保有資産の売却資金および手元資金を充てる予定。同社によると、過去1年間で同社と子会社が保有資産の売却や配当金の受け取りで得た資金は約3000億円。2月12日時点で上場有価証券7.5兆円、非上場の投資有価証券1兆円超を保有しており、「活用できる資産は豊富にある」(広報担当者)という。 同社は昨年8月にも取得株数2000万株、取得総額1200億円を上限とする自己株取得を発表しており、すでに実施済み。当時、孫正義社長は記者会見で、同社の株価が「実力に対して安い」との認識を示し、自己株取得は「経営陣の株価に対するひとつの意思表示」と強調していた。 すげーーーー。本日終値4400円(前日比+5% ですが、PTSは4800円くらいまで上がっています。4400円でPER8倍 PBR1.72倍 配当0.91%割安とも割高とも、普通かな。けど成長するのなら激安価格かな。いつのまにか4400円まで下がっていることに驚いた。子会社のVコマースの方が安いですよー。PER13倍 PBR1.7倍 配当2.5% あ、配当が高いだけか。。
2016年02月15日
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今日はかなりの爆上げで、ほんとすごいうまくいったらそうなるかな。と思っていた値動きでした。日経10日(先週末から+1069円!主力で買っていた 日経ダブルブル+13% イオンフィナンシャル+11% !!一日で150万ほど増えました。証券口座にいれている資金量(500万くらい)からすると驚異的。3月初旬までは強いかなぁと思っているのですが、明日も同じくらい上がったら売ると思います。イオンフィナンシャル半年(チャート上では少しだけど、率はいいよ!ひとしきり上がったら、3月初旬に何を空売ろうかな。
2016年02月15日
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下がるなぁと予想したのですが、今後どうすればよいのでしょうか。指数のブルとベアの銘柄があり、どれにどうかけるのが効率が良いのか。考えてみたいと思います。きっと日本株の先行指標かもしれない原油でみてみます。原油3年(2014年9月を境に100から28くらいまで下がっています。28%原油ダブルブル3年(13000くらいから770まで下がっています。6%原油ベア3年(8000くらいから21000まで上がっています。260%2014年9月に。空売りで原油ダブルブルに100万投資していた場合、+94万ベアに100万投資していた場合+160万ということになり、ベアに投資したほうが良いということがはっきりわかりました。しかも日経の場合はダブルベアなので、きちんと下落した場合かなりの収益が見込めそうです。2041 ダウベア 8790円1360 日経平均ベア2倍上場投信 9750円1357 日経ダブルインバース 4100円SBI日本株3.7ベアこの辺りは、金曜軒並み爆上げ、+10%~20%になっているのでとても買いにくいですが少し株価が落ち着いた3月初旬頃に買いまくりたいと思っています。
2016年02月14日
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よく考えるとどんな時でも下手な人は最後は買い手になるということはその時でも買う情報というか、買おうと思う材料が何かしらあるということだ。買おうと思える材料が何もなければ下手な人だって買わない。今考えると1~2年前に株をテレビで結構やっていてそのあたりがピークアウト手前だったのだなぁ。テレビでやって、1年位で天井をつける。しかし毎回村上さんが、悪いことして捕まると天井(笑これはきっと何かあるね。あと、今が売りであると考えることの一つに、株価は極端から極端へ動くというのがある。割高の極端まで市場がいったということであれば、今度は割安の極端まで動くはずである。これは何度も繰り返し行われてきたし、これからも繰り返すはずの永遠の法則であろう。また株はよいタイミングでよい銘柄を買えば、10個に1個くらいは10倍株にはなる。というのものある。2009年3月から2015年7月まで、6年も続いた強気相場は終焉を迎え1~2年の弱気相場に移ったはず。PERが4倍とかの銘柄がちらほら見えてきており、ここいらの銘柄を買いたくなってしまうがぐっと我慢。。あとライフネット買いたいけれど、AUショップでの販売効果が不透明なのと(不透明だからこそ買いたいのだけど。)これからの下落相場でどこまで落ちるのかさっぱりわからないので、、買わずにいよう。。。。また最近少し思うことで、Vコマース、ファンコミュニケーション、などネット広告の会社の株価の下落率も凄いです。配当も3%付近になってきました。これらの銘柄の下落は景気がわるくなり広告の依頼自体が相当減るであろうことをよみにいっていると思います。またはテレビ新聞ラジオから、ネットへの変更がなくなったのかもしれません。日経ダブルインバース買おうと思います。そして今後、景気が悪くなったらきっと業績が悪くなるであろう株を売ります。ふと、人と人は仲良くなっていく過程は楽しいですね。仲良くなって、ちゃぶちゃぶしているときも楽しいですね。ただある程度くるとその仲は、お互いが努力しないと続かなくなりますね。そしてほとんどの人とは疎遠になっていく。そしてまた新しい人たちと出会う。
2016年02月14日
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週末に投資について思いを巡らせる。土曜日。日経新聞を図書館で一週間分読んだら、これは株の買い時だ。と感じた。その理由は主にマイナス金利。すぐには効果は出ないかもしれないが、今後効果を発揮するだろう。と。トータルではそう感じた。なので図書館で月曜日の寄りにさらに買うための注文を出した。翌日。日曜日。ニューズウィークを読む。中国の問題。中国にもう財政的な余裕があまりないこと。不動産の価格が高止まりしていること。中国人のパスポートの発行率はまだ10%で現在世界中で中国人が旅しているがもっと増えそうなこと。ソロスが2008年とそっくりだと言っていること。が書かれていて、今の株価、特に日本の株価って全然まだ高い。と感じた。買い注文を消すのと同時に、売り注文を出す必要があるのではないかと。3月上旬は上がると思うけどそれって絶好の売りのチャンス。空売りと、持っている株の全売り。のチャンス。よく考えたら、何年か前に問題になるだろうなと思っていた理財商品問題もまだ表にでてきていない。問題が表にでてきて、これで終わりと思ったらそこからもう一段下げるのが株じゃないか。その問題すらまだでてきていないじゃないか。と。という訳で今年は全力空売りポジションを3月上旬~中旬までに作っていこうと。決めました。探すべきは上がる株ではなく、不当に高い株。空売りができて、信用買いが多い株。現物担保は、全部日経インバースにして、信用枠で空売りをしよう。今年後半に、激下げして空売りを全部買い戻して、豊富になったお金で暴落した株を買うことができれば最高でないか。そのシナリオが一番すっきりくる。なんとなく1989年のバブルを超えてくるのはないかシナリオがずっと脳裏をかすめていたため、中途半端な対応になっていたがそれはちょっと希望に満ち過ぎ。ベトナム株も全部売ろう。問題は目先ちょっと上がると思って買っているポジションをどうやって閉じていくか。
2016年02月14日
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そろそろ来週か今日かくらいが底っぽい。ということで、空売り全部買戻して、どてん買い。でもまぁ、ことしは儲かった分、銀行口座へ移しているので、全資金の5分の1くらいしか証券会社には入っていないのですが、それでも信用8割方買いまくり。メインは日経ダブルブル。サブでイオンフィナンシャル。その他は適当にすこし。ただ今は何を買ってもよい感じ。がするけどなぁ。いや、しかし、来週そっこう切るかも。今月末にはだいぶ雰囲気はかわる想定。てか、銀行から証券口座へうつすべきなのだろうか。。日経平均半年(終値は14950円。JQ平均アイフル半年イオンフィナンシャル半年商船三井10年(大型株はだいたいこんな感じ。鉄、船、、モノタロウ10年(長期チャートでは激しく強い。けど短期では死んでいる。PER44倍
2016年02月12日
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日経はぎりぎり突き抜けていませんが、、、個別では色々下へ突き抜けた銘柄が今日は散見されました。個人的にはぎりぎり耐えていくのかなーー。と思っていた銘柄達が死んでいったので結構どきどきしました。Vコマース5年(かつての主力。全然上昇トレンドに乗れませんでしたが。。JFE5年(2013年に1300円で大量に買ったことを思い出します。もどってきた。日経5年ディップ5年(これもかつての主力。全然のれませんでしたが。
2016年02月09日
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インド10年(改めて確認すると他国と比較してかなり強い印象シンガポール10年ドイツ10年ハンセンH株10年ロシア10年ボベスパ指数10年ベトナム10年リーマンショックの底値までまったほうが良いのか。その手前で反発するのか。どちらになるのでしょうかね。ただチャンスがもうじきくるような予感。2年以内に。くらい。
2016年02月07日
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マイナス金利導入というのはどうやら、銀行が日銀に預けている金に2008年から金利がついている(0.1%)らしくそれが、2015年12月までのものまでは金利はつけるが2016年1月以降には金利がつかず、逆にマイナスになるということらしい。それで銀行株が異常に売られているのですね。銀行全体で200兆くらい日銀にお金を預けているらしく、それだけで2000億くらい毎年なにもしなくても儲かっていたものが逆にお金とられるとなると銀行の収益が厳しくなるだろうということらしい。日銀の狙いとしてはそこで眠っているお金を銀行に生かすように背中を押すつもりだったようだけれども銀行の収益が下がることで、銀行株の価格が下がり、日経が下がり、日経が下がることで全体が連れ安し、、という先週の状況のようです。みずほ半年(日銀のマイナス発表以降下げが加速考えてみると原油関連の資源価格が下がることで、かなりそれらを輸出のメインにしている国の株価が下がっており、そちらのほうが割安な銘柄が沢山でてきて自然と比較すると割高な日本株は売られるのではないだろうかという気がしてきています。どこまでこの流れが継続するのかはわかりません。14000円くらいまでさがってそこから高値更新。または、8000円まで逆戻り。どちらかのパターンになると予想。日経半年JFE5年(もうアベノミクス以前に元通りに近い日本通信3年(3年前に予想していた通りの推移。勘違いで爆上げして、そのあと激下げ。
2016年02月07日
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