偏屈たぬきのへそまがり投資日記

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偏屈たぬき

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 謹賀新年

ㅤさて、月後半にかけて恐怖に支配された12月相場でした。
　東証1部対象の日経平均やTOPIXも、また東証2部指数やJASDAQ平均も大幅に下落。特に、日経平均1,000円安の25日あたりには個人投資家好みの中小型銘柄に急落したものが多く、試合終了的な雰囲気も。
　ただ、最終盤に少し戻したのは幸いでしたが。

　こういう相場の時には、買い豚の私のポートフォリオも当然だめ。まあ、私は赤信号を避けてドライブをすることができないのと同じように、急落を避けて株式投資をすることはできないと思っていますので、これはこれでしょうがないです（赤信号が嫌なら車庫から車を出さないことです。でも、いつまでたっても目的地には着きませんよね）。

　では、平成30年12月28日時点での、ポートフォリオに占める割合が 0.5％以上（なお分母は株関連の純資産額です）の銘柄（コード順）。

１３３２　　　日本水産

１３８４　　　ホクリヨウ

２０５３　　　中部飼料

２１３７　　　Ｈヴェラス

２２８１　　　プリマハム

２２９２　　　Ｓ　ＦＯＯＤＳ

２４１５　　　ヒューマンHD

２５９３－５　伊藤園優先株

２６９５　　　くらコーポ

２７２９　　　ＪＡＬＵＸ

２８７４　　　ヨコレイ

２９１５　　　ケンコーマヨネーズ

２９２５　　　ピックルスコーポレーション

３０５３　　　ペッパーフード

３０６９　　　ＪＦＬＡＨＤ

３０９７　　　物語コーポレーション

３１９８　　　ＳＦＰダイニング

３２４４　　　サムティ

３２５０　　　ADワークス

３２５８　　　ユニゾＨＤ

３２７７　　　サンセイランディック

３２９７　　　東武住販

３３８２　　　セブン＆アイＨＤ

３３９９　　　丸千代山岡家

３９４４　　　古林紙工

３９４６　　　トーモク

３９５４　　　昭和パックス

４０８８　　　エア・ウォーター

４２４８　　　竹本容器

４３０１　　　アミューズ

４４６４　　　ソフト９９

４６８９　　　ヤフー

４７５４　　　トスネット

５１８４　　　ニチリン

５７０３　　　日本軽金属

５９６７　　　TONE

５９８２　　　マルゼン

６０７６　　　アメイズ

６１７８　　　日本郵政

６４２５　　　ユニバーサルエンターテインメント

６７４７　　　ＫＩホールディングス

６８１９　　　伊豆シャボテンリゾート

７１８１　　　かんぽ生命

７２１２　　　エフテック

７２６４　　　ムロコーポレーション

７２９１　　　日本プラスト

７３１５　　　ＩＪＴＴ

７３９９　　　ナンシン

７４４４　　　ハリマ共和物産

７５１３　　　コジマ

７５１６　　　コーナン商事

７５２２　　　ワタミ

７６０５　　　フジコーポ

７６１４　　　オーエムツーネット

７７２３　　　愛知時計

８０４４　　　大都魚類

８５９１　　　オリックス

８７０３　　　カブドットコム証券

８８１８　　　京阪神ビルディング

８８９３　　　新日本建物

８９３１　　　和田興産

９０３５　　　第一交通産業

９２０２　　　ＡＮＡ

９２０６　　　スターフライヤー

９４３４　　　ソフトバンク

９５０２　　　中部電力

９５０５　　　北陸電力

９５０９　　　北海道電力

９５１１　　　沖縄電力

９６１６　　　共立メンテナンス

９６５６　　　グリーンランド

９７８２　　　ディーエムエス

９８３０　　　トラスコ中山

日経２２５（225mini先物想定元本換算）
　　　2022年12月限、2023年6月限

リストから外れたもの

２２８２　　　日本ハム
　　自社株買いで株価が堅調だったため、売り時と思い大半を売りました。売った資金で、相対的に割安感の強いプリマハムを買い増してみました。

３１９７　　　すかいらーく
　　12月は大盤振る舞いの優待権利期日なので節目の月。月前半に株価堅調だったので一旦売りました。その後、あらためての一般信用クロスに苦戦。まあでも、結果的には売っておいて良かったかも。

３２９０　　　Oneリート投資法人
３４５９　　　サムティ・レジデンシャル投資法人
　　株式市場は不動産崩壊を織り込むかのような動きなのに、Jリートは無風。Jリートを売って不動産関連銘柄を買い増すのが得策かなと感じ、全て売りました。

３３４１　　　日本調剤
　　自己資本比率が低いのに何のつもりか自社株買いを続けていて株価が堅調だったので、売り時と思い全て売りました。

３３８５　　　薬王堂
　　12月に少し買増したのですが、株価が大きく下落して0.5％を下回りました。

３４０８　　　サカイオーベックス
　　12月に売ったわけではないのですが、株価が大きく下落して0.5％を下回りました。

９２０１　　　ＪＡＬ
　　原油安が好感されている面があるのだろうとは思うのですが他業種に比べ株価が比較的堅調。仮に不況到来ということになるなら業績が大幅に悪化するだろうと考え、既に不況到来を織り込むかのように下げている他業種との比較で、半分程度売ってみました。

リストに加わったもの

２９１５　　　ケンコーマヨネーズ
　　株価が下落して割安感が出てきたように感じたので少し買い増しました。業績も徐々に伸びているので、穏やかな成長株としても期待しています。

３３８２　　　セブン＆アイＨＤ
　　12月に買ったわけではないのですが、ポートフォリオ全体が不調な中で株価下落が比較的穏やかで0.5％を上回りました。米国での飛躍にも期待しています。

４２４８　　　竹本容器
　　業績堅調な中で株価が下落傾向でやや割安感が出てきたように感じたので、少し買増してみました。穏やかな成長株として期待しています。

７２９１　　　日本プラスト
　　完成車メーカーの株がさほど下がってないのに部品メーカーの株が大幅安なのは不自然と感じ、いくらなんでも予想PER４倍台は買ってみても良いかなと、買増してみました。

７５１３　　　コジマ
　　ビックカメラ傘下でPayPayキャンペーンで相当儲かっただろうと思い初旬に買増しました。ここのところ既存店の月次売上も堅調で、今後に期待できるかなと妄想してます。

７６０５　　　フジコーポ
　　決算も月次売上も堅調なのに株価が横ばいで割安感が出てきたように感じたので、少し買増してみました。穏やかな成長株として期待しています。

８５９１　　　オリックス
　　株価が大きく下がり、ゆるゆるの米国会計基準だということを割引いてもさすがに割安だろうと思い、買増してみました。

９４３４　　　ソフトバンク
　　IPOで買い、上場後も連日買増しました。業績じり貧を織り込んだ株価だけど、必ずしも業績じり貧と決まったわけでもないかと。日銭を稼ぐ商売で手堅いですし、ひょっとすると出資しているシェアオフィスWeWorkとかタクシー配車DiDiとかキャッシュレス決済PayPayとかで一山当てるかもかもしれない楽しみもあります。
　　”ソフトバンク買うやつはアホ”みたいな風潮も居心地が良いです。
（関連の日記）
○株価下落で吐き気がする、だからこそ買い！

　ポートフォリオ上位陣については、

　まずは、銘柄間の比較で買増したものについて、
　日本ハムとの比較で割安感があるように感じたプリマハム、上の日本プラストと同様な理由でＩＪＴＴを買増してみました。
　全て売却したJリートの代替として、不動産業崩壊を織り込むかのように下げていた新日本建物や第一交通産業を買増してみました。

　個別では、
　決算や月次売上が好調なのに株価下落して割安感が強まったように感じた丸千代山岡家を買増しました。
　さらに、超主力のアミューズが大きく下落したので、久方ぶりに買増してみました。

　一方、上のJALと同様な理由でANAやスターフライヤーを少し売ってみました。また、全体のポートフォリオ管理（レバレッジの抑制）のため北海道電力や沖縄電力を少しずつ売ってみました。

　12月は下落局面で色々物色したのですが、一方で思い切って売り切った銘柄も複数あり、月末のレバレッジは1.4倍台後半と前月からやや微増にとどまりました。危険水域といえば危険水域なのですが、まあこんなものでしょう（こういう局面で急に恐怖にかられるようなら最初からレバレッジを掛けなければよいだけです）。

　ところで、今年は景気悪化→株安という予想がアナリストや評論家にも、ブロガーにも多いようです。
　だけど、ポイントになるのは景気が悪化するかどうかではなく、多くの人が予想している以上に景気が悪化するのかどうかです。

　総悲観を呈しているなら、かえって安心して株を持っていられるのかなと、
　はい、いつもの買い豚の妄想です。

　今年も、こんな調子でいきたいと思いますので、
　（こんなのでもよければ）よろしくお願いします。　

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