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2013/08/12

マックスバリュ西日本---東証2部銘柄で、利回り4.27％

(2)

テーマ：小売業(915)

カテゴリ：小売業

【決算】2月
【設立】1982.12
【上場】1988.9

【特色】イオン系の食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ積極拡大。ディスカウント店も展開

【単独事業】食品90、非食品8、他営業収入2

【増　益】中国・青島現法連結化だが寄与小。出退店は出店10、退店１～２（前期各６、４）。既存店は前期13、今期60の改装や早朝開業拡大で客数底打つ。ＰＢ商品や総菜の拡充、ロス削減が効き粗利率改善。店舗運営効率化もあり営業増益。減損減る。

【大型店】ディスカウントは7000平方m級の大型店展開に意欲。生鮮は即食性、簡便性重視し、カット野菜など半調理品を拡充。

（会社四季報2013年6月発売号より）

【上記について】

上記は、マックスバリュ西日本（8287）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2010年2月期　223,477
2011年2月期　244,436
2012年2月期　255,131
2013年2月期　264,243

で、この期間で見ると、３期連続増収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　269,000
営益　 6,500
経益　 6,600
純益　 2,600
1株益　99.42円

次に、１Qの実績を見てみる。

売上　64,567
営益　 △14
経益　 28
純益　 △135　

で、通期予想に対する売上の進捗率は、24.0％。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　35円・915百万円・62.3％・2.4％
25年2月期　35円・915百万円・40.3％・2.3％
26年2月期　35円・－－－－－・35.2％・－－

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　11,496名<12.8>
・株主数　14,149名<13.2>

・時価総額　345億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1288円
予想PERは、12.96倍
実績PBRは、0.81倍
予想利回りは、2.72％

1枚保有時の予想総合利回りは、4.27％
（配当：3500円、優待：2000円）

優待は、「株主優待券（100円）」を50枚。
なお、優待価格の査定は、私の独断と偏見による。

GMOによる理論株価比は、43％割安